科创债ETF兴业(551560)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
134,216,442.25 |
| 存出保证金 |
1,265,993.23 |
| 交易性金融资产 |
14,911,894,661.22 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
14,911,894,661.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,324,416,813.41 |
| 应收证券清算款 |
50,358,027.39 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
17,427,366,106.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,319,700.00 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,801,096.31 |
| 应付托管费 |
600,365.40 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
683,352.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,351,865.29 |
| 负债合计 |
7,756,379.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,394,878,337.25 |
| 未分配利润 |
24,731,389.16 |
| 所有者权益合计 |
17,419,609,726.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,427,366,106.23 |
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