基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050) |
净值：
1.0638
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0638 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 909,574.00 | 365,648,748.00 | 8.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,378,381.00 | 334,979,536.64 | 7.47 |
| 601138 | 工业富联 | 4,588,383.00 | 302,879,161.83 | 6.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 161,005.00 | 232,489,609.95 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 805,462.00 | 203,459,701.20 | 4.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 144,943.00 | 192,049,475.00 | 4.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,703,285.00 | 186,015,754.85 | 4.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,312,441.00 | 165,455,153.55 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,513,202.00 | 162,579,037.38 | 3.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 385,200.00 | 155,497,536.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,420,372,678.70 | 53.95 | 54.05 |
| 金融业 | 929,621,283.72 | 20.72 | 20.76 |
| 采矿业 | 443,182,490.85 | 9.88 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,516,944.58 | 5.83 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,270,249.16 | 3.39 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,356,506.38 | 2.88 | 2.89 |
| 建筑业 | 46,511,657.05 | 1.04 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,104,823.00 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 36,638,533.74 | 0.82 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 21,225,405.50 | 0.47 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.80 | - | 0.36 | 4,486,664,785.98 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.74 | 4,394,510,068.88 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.27 | 4,978,430,505.09 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.24 | 5,737,605,727.01 |
| 2024-09-30 | 99.77 | - | 0.28 | 6,660,032,914.50 |
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