基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中国A50ETF汇添富(560050) |
净值：
1.1178
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.1178 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 571,254.00 | 224,508,534.54 | 8.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,000.00 | 190,500,000.00 | 7.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 84,955.00 | 135,549,950.25 | 5.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,258,027.00 | 132,186,798.78 | 5.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 98,520.00 | 116,794,474.80 | 4.43 |
| 688041 | 海光信息 | 314,267.00 | 116,373,070.10 | 4.41 |
| 300502 | 新易盛 | 188,180.00 | 114,225,260.00 | 4.33 |
| 601138 | 工业富联 | 1,430,741.00 | 103,227,963.15 | 3.91 |
| 002371 | 北方华创 | 98,062.00 | 86,741,722.72 | 3.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,456,511.00 | 78,211,768.05 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,512,594,117.49 | 57.37 | 57.70 |
| 金融业 | 441,424,067.49 | 16.74 | 16.84 |
| 采矿业 | 274,280,766.12 | 10.40 | 10.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,758,304.20 | 7.27 | 7.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,800,297.28 | 3.18 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,268,650.67 | 1.53 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,717,371.24 | 1.09 | 1.10 |
| 建筑业 | 23,232,675.34 | 0.88 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,017,393.09 | 0.57 | 0.57 |
| 房地产业 | 10,401,099.98 | 0.39 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 1.18 | 2,636,829,501.08 |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 0.76 | 3,239,420,802.74 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.31 | 4,039,701,285.99 |
| 2025-09-30 | 99.80 | - | 0.36 | 4,486,664,785.98 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.74 | 4,394,510,068.88 |
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