中国A50ETF汇添富(560050)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
611,206,653.91 |
786,604,164.11 |
173,842,935.56 |
-444,051,239.61 |
| 本期利润 |
267,932,871.36 |
1,067,988,242.58 |
17,453,030.69 |
1,070,490,101.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.06 |
23.06 |
0.35 |
18.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.67 |
27.73 |
0.71 |
20.14 |
| 期末可供分配利润 |
339,395,086.08 |
-256,993,592.10 |
-1,101,059,940.32 |
-1,649,860,420.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
2,636,829,501.08 |
4,039,701,285.99 |
4,394,510,068.88 |
5,737,605,727.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.06 |
0.83 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.77 |
5.61 |
-16.73 |
-17.32 |
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