中国A50ETF汇添富(560050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中国A50ETF汇添富(560050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	277,959,866.89	1,096,089,472.00	32,416,945.80	1,105,291,545.01
利息合计	39,679.45	59,968.96	28,235.73	308,596.28
其中：存款利息收入	39,679.45	59,968.96	28,235.73	161,562.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	617,902,578.04	812,465,416.20	187,556,065.04	-410,390,286.96
其中：股票投资收益	585,722,778.08	682,133,228.00	125,783,055.60	-599,349,948.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,179,799.96	130,332,188.20	61,773,009.44	188,959,662.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-343,273,782.55	281,384,078.47	-156,389,904.87	1,514,541,341.01
其他收入	3,291,391.95	2,180,008.37	1,222,549.90	831,894.68
费用	10,026,995.53	28,101,229.42	14,963,915.11	34,801,443.61
管理人报酬	8,273,180.45	23,251,024.57	12,387,280.16	28,834,095.33
基金托管费	1,654,636.13	4,650,204.85	2,477,456.00	5,766,818.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,178.95	200,000.00	99,178.95	200,000.00
利润总额	267,932,871.36	1,067,988,242.58	17,453,030.69	1,070,490,101.40

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