基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企红利ETF汇添富(560070) |
净值：
1.1612
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.2472 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 786,600.00 | 10,430,316.00 | 7.39 |
| 600176 | 中国巨石 | 137,400.00 | 10,013,712.00 | 7.09 |
| 601872 | 招商轮船 | 302,000.00 | 5,306,140.00 | 3.76 |
| 002080 | 中材科技 | 54,100.00 | 4,869,000.00 | 3.45 |
| 601857 | 中国石油 | 462,700.00 | 4,016,236.00 | 2.84 |
| 601088 | 中国神华 | 97,700.00 | 3,814,208.00 | 2.70 |
| 600938 | 中国海油 | 134,700.00 | 3,657,105.00 | 2.59 |
| 600863 | 华能蒙电 | 675,800.00 | 3,176,260.00 | 2.25 |
| 600737 | 中粮糖业 | 252,800.00 | 3,117,024.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 86,500.00 | 3,070,750.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,110,837.66 | 27.69 | 28.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,668,100.00 | 21.01 | 21.25 |
| 采矿业 | 25,348,147.92 | 17.95 | 18.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,264,241.08 | 11.52 | 11.65 |
| 建筑业 | 12,154,859.00 | 8.61 | 8.70 |
| 批发和零售业 | 7,813,158.00 | 5.53 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,482,525.00 | 3.17 | 3.21 |
| 金融业 | 3,070,750.00 | 2.17 | 2.20 |
| 房地产业 | 1,723,749.00 | 1.22 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.87 | - | 1.26 | 141,232,293.07 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.37 | 159,154,025.48 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.42 | 157,018,134.67 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.20 | 321,255,189.02 |
| 2025-06-30 | 100.00 | - | 0.28 | 323,034,424.15 |
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