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汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070) |
净值：
1.1584
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2444 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 843,600.00 | 12,805,848.00 | 8.16 |
| 601088 | 中国神华 | 125,300.00 | 5,074,650.00 | 3.23 |
| 600737 | 中粮糖业 | 270,100.00 | 4,648,421.00 | 2.96 |
| 601857 | 中国石油 | 432,500.00 | 4,502,325.00 | 2.87 |
| 600028 | 中国石化 | 721,050.00 | 4,456,089.00 | 2.84 |
| 600938 | 中国海油 | 143,800.00 | 4,339,884.00 | 2.76 |
| 601598 | 中国外运 | 653,400.00 | 3,959,604.00 | 2.52 |
| 600036 | 招商银行 | 92,300.00 | 3,885,830.00 | 2.47 |
| 600019 | 宝钢股份 | 489,494.00 | 3,646,730.30 | 2.32 |
| 000731 | 四川美丰 | 553,900.00 | 3,622,506.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,695,806.00 | 24.64 | 24.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,908,083.00 | 20.32 | 20.36 |
| 采矿业 | 31,549,044.81 | 20.09 | 20.13 |
| 建筑业 | 17,122,895.00 | 10.91 | 10.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,040,270.38 | 10.85 | 10.87 |
| 批发和零售业 | 8,383,463.00 | 5.34 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,693,525.00 | 3.63 | 3.63 |
| 金融业 | 3,885,830.00 | 2.47 | 2.48 |
| 房地产业 | 2,425,360.00 | 1.54 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.42 | 157,018,134.67 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.20 | 321,255,189.02 |
| 2025-06-30 | 100.00 | - | 0.28 | 323,034,424.15 |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.13 | 324,424,949.00 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.35 | 372,870,859.83 |
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