央企红利ETF汇添富(560070)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企红利ETF汇添富(560070)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,542,104.81	31,060,948.63	-6,702,707.90	140,585,489.39
利息合计	1,561.41	3,423.03	1,669.20	249,276.36
其中：存款利息收入	1,561.41	3,423.03	1,669.20	13,372.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,099,850.29	35,524,408.15	4,767,939.21	52,506,670.62
其中：股票投资收益	2,993,184.61	22,479,983.17	-1,037,362.86	30,680,704.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,106,665.68	13,044,424.98	5,805,302.07	21,825,966.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,664,513.07	-4,577,301.91	-11,453,666.43	87,005,077.04
其他收入	20,996.56	110,419.36	-18,649.88	824,465.37
费用	551,384.25	2,114,111.45	1,106,655.81	4,134,685.65
管理人报酬	390,709.44	1,621,919.35	846,783.87	3,292,267.72
基金托管费	78,141.95	324,383.91	169,356.79	658,453.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,532.86	167,808.19	90,515.15	183,115.09
利润总额	-4,093,489.06	28,946,837.18	-7,809,363.71	136,450,803.74

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