基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中药ETF汇添富(560080) |
净值：
0.8592
|
日增长率：
-2.53%
|
累计净值：0.8592 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 4,763,835.00 | 261,343,988.10 | 10.41 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,573,022.00 | 237,683,624.20 | 9.47 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,938,955.00 | 168,020,057.35 | 6.69 |
| 600085 | 同仁堂 | 4,466,018.00 | 124,065,980.04 | 4.94 |
| 000999 | 华润三九 | 4,340,982.00 | 121,287,037.08 | 4.83 |
| 000623 | 吉林敖东 | 6,240,328.00 | 109,829,772.80 | 4.38 |
| 600332 | 白云山 | 4,576,691.00 | 104,623,156.26 | 4.17 |
| 002603 | 以岭药业 | 5,445,100.00 | 91,695,484.00 | 3.65 |
| 002317 | 众生药业 | 4,431,500.00 | 81,539,600.00 | 3.25 |
| 600329 | 达仁堂 | 1,859,901.00 | 76,069,950.90 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,471,812,212.19 | 98.48 | 98.92 |
| 批发和零售业 | 27,032,523.00 | 1.08 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.58 | 2,509,924,993.26 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.57 | 2,452,377,550.35 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.99 | 2,489,129,767.84 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.99 | 1,814,132,335.62 |
| 2025-03-31 | 98.60 | - | 1.64 | 2,148,560,272.68 |
微信公众号
证券之星APP
