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汇添富中证中药ETF

(560080)

净值:
1.1446
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1446 2024-05-24
  • 净值走势
汇添富中证中药ETF(560080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.1446-0.02%
2024-05-231.1448-0.96%
2024-05-221.1559-1.44%
2024-05-211.1728-0.44%
2024-05-201.17800.10%
2024-05-171.1768-0.57%
2024-05-161.1835-1.08%
2024-05-151.1964-1.38%
基金全称 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 18.13亿元 份额规模 16.4027亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.74%
最近一月 1.23%
最近三月 4.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.62%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600436片仔癀786,264.00179,677,049.289.91
000538云南白药3,446,115.00175,062,642.009.66
600085同仁堂2,631,600.00107,869,284.005.95
000423东阿阿胶1,730,696.00106,472,417.925.87
000999华润三九1,515,745.0078,652,008.054.34
600332白云山2,697,900.0077,834,415.004.29
002603以岭药业3,205,100.0064,646,867.003.57
600535天士力3,451,000.0055,595,610.003.07
000623吉林敖东3,809,140.0055,080,164.403.04
600566济川药业1,415,650.0052,987,779.502.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,774,489,163.1597.8998.49
批发和零售业27,273,217.001.501.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.40-0.851,812,703,200.20
2023-12-3199.49-0.602,018,004,035.53
2023-09-3099.49-0.602,077,702,754.99
2023-06-3099.53-0.602,168,263,821.03
2023-03-3199.60-0.561,790,679,490.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-26-过蓓蓓60814.46
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