中药ETF汇添富(560080)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中药ETF汇添富(560080)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	961,819.45	2,090,471.44	824,682.97	1,144,383.92
存出保证金	275,282.74	402,627.27	249,432.39	256,200.37
交易性金融资产	2,293,614,813.61	2,440,204,623.15	1,797,649,186.94	1,922,715,914.85
其中：股票投资	2,293,614,813.61	2,440,204,623.15	1,797,649,186.94	1,922,715,914.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,607,729.72	3,672,889.29	687,783.57	1,282,763.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,317,501,214.04	2,458,227,975.26	1,816,604,467.43	1,935,223,037.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,523,283.90	4,178,615.60	1,381,234.85	1,555,402.52
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	994,936.11	1,072,957.30	746,619.80	871,241.82
应付托管费	198,987.24	214,591.48	149,323.94	174,248.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	229,115.08	384,260.53	194,953.22	267,554.85
负债合计	12,946,322.33	5,850,424.91	2,472,131.81	2,868,447.57
所有者权益
实收基金	2,623,765,000.00	2,347,765,000.00	1,726,265,000.00	1,770,265,000.00
未分配利润	-319,210,108.29	104,612,550.35	87,867,335.62	162,089,589.78
所有者权益合计	2,304,554,891.71	2,452,377,550.35	1,814,132,335.62	1,932,354,589.78
负债及所有者权益总计	2,317,501,214.04	2,458,227,975.26	1,816,604,467.43	1,935,223,037.35

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