中药ETF汇添富(560080)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中药ETF汇添富(560080) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中药ETF汇添富(560080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-419,219,950.69	-101,224,736.67	-56,872,485.83	-88,978,497.55
利息合计	28,536.14	63,559.44	26,847.27	928,954.63
其中：存款利息收入	28,536.14	62,697.99	25,985.82	69,608.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	861.45	861.45	-
投资收益合计	-62,852,092.95	-65,617,692.98	-48,463,088.82	-106,989,263.75
其中：股票投资收益	-108,352,746.47	-119,823,233.05	-74,798,824.16	-167,158,871.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,500,653.52	54,205,540.07	26,335,735.34	60,169,608.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-357,291,419.82	-36,701,347.57	-9,031,102.74	16,174,717.31
其他收入	895,025.94	1,030,744.44	594,858.46	907,094.26
费用	7,574,962.44	13,235,726.17	5,912,991.30	12,027,874.38
管理人报酬	6,227,449.44	10,857,486.20	4,842,682.88	9,866,621.07
基金托管费	1,245,489.91	2,171,497.28	968,536.60	1,973,324.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,023.09	206,742.67	101,771.80	184,835.26
利润总额	-426,794,913.13	-114,460,462.84	-62,785,477.13	-101,006,371.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年