基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指证券公司ETF(560090) |
净值：
1.3181
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.3181 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 20,183,178.00 | 547,367,787.36 | 15.96 |
| 600030 | 中信证券 | 15,573,661.00 | 465,652,463.90 | 13.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 18,034,625.00 | 340,313,373.75 | 9.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 8,131,192.00 | 177,016,049.84 | 5.16 |
| 000776 | 广发证券 | 4,715,580.00 | 105,063,122.40 | 3.06 |
| 600999 | 招商证券 | 5,921,628.00 | 101,319,055.08 | 2.95 |
| 600958 | 东方证券 | 8,343,170.00 | 95,445,864.80 | 2.78 |
| 000166 | 申万宏源 | 14,389,300.00 | 76,694,969.00 | 2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 11,026,067.00 | 72,110,478.18 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 1,864,205.00 | 68,770,522.45 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 1.16 | 3,428,853,430.44 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.96 | 2,469,447,859.64 |
| 2025-03-31 | 99.57 | - | 0.46 | 1,917,973,767.53 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.51 | 1,870,853,624.66 |
| 2024-09-30 | 97.93 | - | 0.91 | 1,667,877,628.51 |
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