基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指证券公司ETF(560090) |
净值：
1.2704
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.2704 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 21,278,778.00 | 493,242,074.04 | 14.07 |
| 600030 | 中信证券 | 16,425,431.00 | 471,574,124.01 | 13.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 19,022,254.00 | 390,907,319.70 | 11.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 9,843,292.00 | 232,203,258.28 | 6.62 |
| 000776 | 广发证券 | 4,972,080.00 | 109,485,201.60 | 3.12 |
| 600999 | 招商证券 | 6,240,341.00 | 103,839,274.24 | 2.96 |
| 600958 | 东方证券 | 8,805,327.00 | 95,978,064.30 | 2.74 |
| 601377 | 兴业证券 | 11,627,767.00 | 86,278,031.14 | 2.46 |
| 000166 | 申万宏源 | 15,177,200.00 | 79,983,844.00 | 2.28 |
| 601995 | 中金公司 | 1,964,989.00 | 68,774,615.00 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 0.65 | 3,504,969,887.01 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 1.16 | 3,428,853,430.44 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.96 | 2,469,447,859.64 |
| 2025-03-31 | 99.57 | - | 0.46 | 1,917,973,767.53 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.51 | 1,870,853,624.66 |
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