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基金公告

证券ETF汇添富(560090)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-269,813,064.91	109,677,642.44	-30,470,701.54	344,025,279.39
利息合计	80,640.88	147,331.58	47,469.44	321,312.20
其中：存款利息收入	80,640.88	147,331.58	47,469.44	59,492.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-90,185,194.53	195,122,539.69	26,519,352.10	118,398,378.42
其中：股票投资收益	-112,492,561.86	157,734,153.53	19,312,260.03	93,208,780.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,307,367.33	37,388,386.16	7,207,092.07	25,189,597.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-180,641,283.29	-91,060,518.23	-58,660,562.19	215,340,701.73
其他收入	932,772.03	5,468,289.40	1,623,039.11	9,964,887.04
费用	9,508,875.67	15,349,706.82	5,575,734.07	8,152,265.73
管理人报酬	7,849,679.61	12,641,422.30	4,572,061.56	6,642,768.78
基金托管费	1,569,935.91	2,528,284.52	914,412.36	1,328,553.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	180,000.00	89,260.15	180,000.00
利润总额	-279,321,940.58	94,327,935.62	-36,046,435.61	335,873,013.66

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