证券ETF汇添富(560090)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-98,680,657.29 |
185,388,453.85 |
22,614,126.58 |
120,532,311.93 |
| 本期利润 |
-279,321,940.58 |
94,327,935.62 |
-36,046,435.61 |
335,873,013.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.05 |
-0.02 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.84 |
3.71 |
-1.95 |
25.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.35 |
3.60 |
-3.00 |
28.01 |
| 期末可供分配利润 |
456,737,341.75 |
664,568,944.69 |
354,067,535.26 |
239,784,419.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.25 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,690,602,341.75 |
3,504,969,887.01 |
2,469,447,859.64 |
1,870,853,624.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.30 |
1.22 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.45 |
30.01 |
21.72 |
25.49 |
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