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鹏华中证全指公用事业ETF(560190) |
净值：
1.0111
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0111 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 154,300.00 | 4,195,417.00 | 14.85 |
| 601985 | 中国核电 | 254,400.00 | 2,200,560.00 | 7.79 |
| 600905 | 三峡能源 | 442,200.00 | 1,808,598.00 | 6.40 |
| 600795 | 国电电力 | 275,800.00 | 1,390,032.00 | 4.92 |
| 600157 | 永泰能源 | 674,900.00 | 1,059,593.00 | 3.75 |
| 600011 | 华能国际 | 136,000.00 | 1,014,560.00 | 3.59 |
| 600886 | 国投电力 | 74,200.00 | 973,504.00 | 3.45 |
| 003816 | 中国广核 | 243,300.00 | 914,808.00 | 3.24 |
| 600021 | 上海电力 | 43,700.00 | 874,874.00 | 3.10 |
| 600674 | 川投能源 | 60,400.00 | 839,560.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,462,059.00 | 97.20 | 98.06 |
| 制造业 | 286,994.00 | 1.02 | 1.02 |
| 金融业 | 255,918.00 | 0.91 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 1.27 | 28,253,031.17 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.18 | 38,202,735.54 |
| 2025-06-30 | 98.70 | - | 1.10 | 48,659,283.60 |
| 2025-03-31 | 98.81 | - | 1.26 | 82,750,689.85 |
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