基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
公用事业ETF鹏华(560190) |
净值：
1.0040
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0040 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 116,300.00 | 3,078,461.00 | 15.55 |
| 601985 | 中国核电 | 169,900.00 | 1,534,197.00 | 7.75 |
| 600905 | 三峡能源 | 295,200.00 | 1,095,192.00 | 5.53 |
| 600795 | 国电电力 | 184,100.00 | 859,747.00 | 4.34 |
| 600157 | 永泰能源 | 450,600.00 | 725,466.00 | 3.67 |
| 600011 | 华能国际 | 90,800.00 | 689,172.00 | 3.48 |
| 600886 | 国投电力 | 49,600.00 | 660,176.00 | 3.34 |
| 003816 | 中国广核 | 162,400.00 | 634,984.00 | 3.21 |
| 600674 | 川投能源 | 40,200.00 | 569,634.00 | 2.88 |
| 601991 | 大唐发电 | 76,800.00 | 543,744.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,773,571.36 | 94.84 | 96.78 |
| 制造业 | 291,681.00 | 1.47 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 238,146.00 | 1.20 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,424.00 | 0.48 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.00 | - | 1.77 | 19,794,336.41 |
| 2026-03-31 | 98.03 | - | 1.66 | 22,679,973.08 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 1.27 | 28,253,031.17 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.18 | 38,202,735.54 |
| 2025-06-30 | 98.70 | - | 1.10 | 48,659,283.60 |
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