基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
公用事业ETF鹏华(560190) |
净值：
0.9994
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.9994 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 114,500.00 | 3,096,080.00 | 13.65 |
| 601985 | 中国核电 | 188,800.00 | 1,708,640.00 | 7.53 |
| 600905 | 三峡能源 | 328,000.00 | 1,397,280.00 | 6.16 |
| 600795 | 国电电力 | 204,600.00 | 990,264.00 | 4.37 |
| 600157 | 永泰能源 | 500,500.00 | 900,900.00 | 3.97 |
| 003816 | 中国广核 | 180,500.00 | 832,105.00 | 3.67 |
| 600886 | 国投电力 | 55,100.00 | 780,216.00 | 3.44 |
| 600011 | 华能国际 | 101,000.00 | 709,020.00 | 3.13 |
| 600674 | 川投能源 | 44,700.00 | 665,583.00 | 2.93 |
| 600021 | 上海电力 | 32,400.00 | 591,300.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,791,647.60 | 96.08 | 98.02 |
| 制造业 | 247,641.00 | 1.09 | 1.11 |
| 金融业 | 192,864.00 | 0.85 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.03 | - | 1.66 | 22,679,973.08 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 1.27 | 28,253,031.17 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.18 | 38,202,735.54 |
| 2025-06-30 | 98.70 | - | 1.10 | 48,659,283.60 |
| 2025-03-31 | 98.81 | - | 1.26 | 82,750,689.85 |
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