公用事业ETF鹏华(560190)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

公用事业ETF鹏华(560190)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21,994.78	8,040.24	25,374.26
存出保证金	29,930.63	20,256.08	136,691.53
交易性金融资产	19,397,822.36	28,004,971.00	48,026,358.00
其中：股票投资	19,397,822.36	28,004,971.00	48,026,358.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	12,615.89
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24
资产总计	19,838,350.69	28,383,192.83	48,785,092.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	895.79	650.04	8,913.03
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	9,792.44	12,300.15	21,091.85
应付托管费	1,958.49	2,460.04	4,218.34
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	31,367.56	114,751.43	91,585.77
负债合计	44,014.28	130,161.66	125,808.99
所有者权益
实收基金	19,834,000.00	28,334,000.00	49,834,000.00
未分配利润	-39,663.59	-80,968.83	-1,174,716.40
所有者权益合计	19,794,336.41	28,253,031.17	48,659,283.60
负债及所有者权益总计	19,838,350.69	28,383,192.83	48,785,092.59

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