公用事业ETF鹏华(560190)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,040.24 |
25,374.26 |
| 存出保证金 |
20,256.08 |
136,691.53 |
| 交易性金融资产 |
28,004,971.00 |
48,026,358.00 |
| 其中：股票投资 |
28,004,971.00 |
48,026,358.00 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
12,615.89 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
75,616.24 |
| 资产总计 |
28,383,192.83 |
48,785,092.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
650.04 |
8,913.03 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,300.15 |
21,091.85 |
| 应付托管费 |
2,460.04 |
4,218.34 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
114,751.43 |
91,585.77 |
| 负债合计 |
130,161.66 |
125,808.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,334,000.00 |
49,834,000.00 |
| 未分配利润 |
-80,968.83 |
-1,174,716.40 |
| 所有者权益合计 |
28,253,031.17 |
48,659,283.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,383,192.83 |
48,785,092.59 |
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