基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF南方(560380) |
净值：
1.3630
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.3630 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,900.00 | 13,215,930.00 | 7.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,793.00 | 11,299,850.00 | 6.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 7,857,858.00 | 4.38 |
| 601318 | 中国平安 | 132,368.00 | 7,515,855.04 | 4.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 204,700.00 | 6,697,784.00 | 3.74 |
| 600036 | 招商银行 | 153,695.00 | 6,043,287.40 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 61,200.00 | 4,672,620.00 | 2.61 |
| 600900 | 长江电力 | 152,000.00 | 4,110,080.00 | 2.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,700.00 | 3,546,925.00 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,300.00 | 3,118,158.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,865,967.31 | 64.08 | 64.12 |
| 金融业 | 19,598,805.44 | 10.93 | 10.94 |
| 采矿业 | 15,281,590.26 | 8.52 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,928,521.40 | 4.98 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,030,465.00 | 2.81 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,958,656.00 | 2.77 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,037,805.23 | 1.69 | 1.70 |
| 建筑业 | 2,583,815.40 | 1.44 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,665,702.92 | 0.93 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,413,969.00 | 0.79 | 0.79 |
| 房地产业 | 1,229,240.00 | 0.69 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 547,776.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.94 | - | 0.11 | 179,251,409.47 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.16 | 195,272,323.65 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.13 | 199,426,213.09 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 190,017,359.56 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.16 | 191,701,694.04 |
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