基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF南方(560380) |
净值：
1.2835
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.2835 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,900.00 | 16,383,000.00 | 8.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,700.00 | 12,065,407.00 | 6.13 |
| 300502 | 新易盛 | 16,200.00 | 9,833,400.00 | 5.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,293.00 | 8,645,778.57 | 4.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,700.00 | 6,275,500.00 | 3.19 |
| 601318 | 中国平安 | 123,668.00 | 5,903,910.32 | 3.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,618.00 | 5,772,699.90 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 143,495.00 | 5,094,072.50 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,600.00 | 4,791,684.00 | 2.44 |
| 002371 | 北方华创 | 5,050.00 | 4,467,028.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,850,494.29 | 71.61 | 71.63 |
| 金融业 | 16,642,430.82 | 8.46 | 8.46 |
| 采矿业 | 11,092,972.26 | 5.64 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,124,012.15 | 5.15 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662,765.05 | 2.37 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,986,020.00 | 2.03 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,568,830.13 | 1.81 | 1.81 |
| 建筑业 | 1,990,542.60 | 1.01 | 1.01 |
| 房地产业 | 1,280,385.00 | 0.65 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,102,185.00 | 0.56 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 603,378.14 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 442,736.00 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 284,012.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.96 | - | 0.15 | 196,706,785.76 |
| 2026-03-31 | 99.94 | - | 0.11 | 179,251,409.47 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.16 | 195,272,323.65 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.13 | 199,426,213.09 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 190,017,359.56 |
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