基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A100ETF(560380) |
净值：
1.2645
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日增长率：
1.69%
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累计净值：1.2645 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,700.00 | 12,743,922.00 | 6.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,193.00 | 11,283,235.74 | 5.78 |
| 601318 | 中国平安 | 139,568.00 | 9,546,451.20 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,600.00 | 8,906,000.00 | 4.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 215,700.00 | 7,435,179.00 | 3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 161,995.00 | 6,819,989.50 | 3.49 |
| 000333 | 美的集团 | 64,500.00 | 5,040,675.00 | 2.58 |
| 600900 | 长江电力 | 160,200.00 | 4,355,838.00 | 2.23 |
| 300059 | 东方财富 | 165,600.00 | 3,838,608.00 | 1.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,700.00 | 3,782,557.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,619,910.29 | 62.80 | 62.84 |
| 金融业 | 23,564,989.70 | 12.07 | 12.08 |
| 采矿业 | 15,974,995.00 | 8.18 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,769,716.53 | 5.51 | 5.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,283,983.00 | 2.71 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,232,364.00 | 2.68 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,941,215.02 | 1.51 | 1.51 |
| 建筑业 | 2,689,996.20 | 1.38 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 2,184,949.04 | 1.12 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,800,648.00 | 0.92 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,390,570.00 | 0.71 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 667,584.00 | 0.34 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 10,950.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.16 | 195,272,323.65 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.13 | 199,426,213.09 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 190,017,359.56 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.16 | 191,701,694.04 |
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