| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,646,651.71 | 12,272,863.44 | 1,968,978.15 |
| 本期利润 | 19,395,875.11 | 43,271,139.51 | 4,191,856.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.23 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.11 | 21.84 | 2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.47 | 23.75 | 1.29 |
| 期末可供分配利润 | 19,172,881.53 | 11,798,462.99 | 1,156,359.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.07 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 196,706,785.76 | 195,272,323.65 | 190,017,359.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.23 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.79 | 22.92 | 0.61 |
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