基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF华泰柏瑞(560400) |
净值：
0.9012
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.9012 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 912,800.00 | 23,605,008.00 | 14.16 |
| 300059 | 东方财富 | 1,183,800.00 | 21,059,802.00 | 12.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,056,000.00 | 17,814,720.00 | 10.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 546,100.00 | 9,720,580.00 | 5.83 |
| 600999 | 招商证券 | 346,543.00 | 5,915,489.01 | 3.55 |
| 000776 | 广发证券 | 275,100.00 | 5,468,988.00 | 3.28 |
| 600958 | 东方证券 | 486,600.00 | 4,209,090.00 | 2.52 |
| 601377 | 兴业证券 | 644,000.00 | 3,683,680.00 | 2.21 |
| 000166 | 申万宏源 | 840,400.00 | 3,680,952.00 | 2.21 |
| 601995 | 中金公司 | 106,000.00 | 3,246,780.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 163,408,642.01 | 98.00 | 99.90 |
| 制造业 | 94,102.15 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,884.98 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 2,552.31 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.10 | - | 2.03 | 166,746,008.72 |
| 2026-06-30 | 98.50 | - | 1.90 | 157,586,436.19 |
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