基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF华泰柏瑞(560400) |
净值：
1.0041
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日增长率：
1.65%
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累计净值：1.0041 | 2026-07-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 785,400.00 | 22,564,542.00 | 14.32 |
| 300059 | 东方财富 | 1,021,500.00 | 20,818,170.00 | 13.21 |
| 601211 | 国泰海通 | 908,600.00 | 16,536,520.00 | 10.49 |
| 601688 | 华泰证券 | 469,700.00 | 9,685,214.00 | 6.15 |
| 600999 | 招商证券 | 299,143.00 | 6,311,917.30 | 4.01 |
| 000776 | 广发证券 | 235,500.00 | 5,510,700.00 | 3.50 |
| 600958 | 东方证券 | 422,200.00 | 3,985,568.00 | 2.53 |
| 601995 | 中金公司 | 94,300.00 | 3,408,945.00 | 2.16 |
| 601377 | 兴业证券 | 554,500.00 | 3,349,180.00 | 2.13 |
| 000166 | 申万宏源 | 723,200.00 | 3,182,080.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 155,029,995.30 | 98.38 | 99.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,331.64 | 0.06 | 0.06 |
| 制造业 | 93,966.86 | 0.06 | 0.06 |
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