首页 > 基金> 证券ETF华泰柏瑞(560400)
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证券ETF华泰柏瑞

(560400)
净值：
0.9429
日增长率：
3.41%
累计净值：0.9429 2026-06-12
  • 净值走势
证券ETF华泰柏瑞(560400)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-120.94293.41%
2026-06-110.9118-0.91%
2026-06-100.92021.43%
2026-06-090.90720.47%
2026-06-080.9030-1.53%
2026-06-050.9170-0.62%
2026-06-040.9227-1.13%
2026-06-030.9332-0.19%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李茜
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.96亿元 份额规模 2.9649亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.82%
最近一月 -4.94%
最近三月 -5.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券100.002,593.000.00
300059东方财富100.002,136.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-09-李茜99-5.72
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