基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证A500ETF(560510) |
净值：
1.1687
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1896 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 350,880.00 | 141,053,760.00 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 83,197.00 | 120,135,636.03 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 1,427,800.00 | 78,686,058.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,642,400.00 | 66,369,384.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,185,828.00 | 64,350,776.32 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 131,994.00 | 48,279,445.38 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 118,100.00 | 47,674,608.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 653,200.00 | 47,461,512.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 1,677,600.00 | 45,496,512.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 1,623,900.00 | 44,251,275.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,339,063,511.19 | 62.48 | 63.05 |
| 金融业 | 478,012,820.00 | 12.77 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,081,549.20 | 6.60 | 6.66 |
| 采矿业 | 192,933,326.80 | 5.15 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,871,407.00 | 2.72 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,635,841.00 | 2.34 | 2.36 |
| 建筑业 | 58,891,552.62 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,869,787.70 | 1.33 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 39,498,638.00 | 1.06 | 1.06 |
| 房地产业 | 38,269,057.00 | 1.02 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 22,922,421.24 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,550,228.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 11,523,510.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,787,521.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,430,162.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,662,890.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 1,802,832.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 0.98 | 3,743,790,581.68 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.12 | 6,233,760,738.91 |
| 2025-03-31 | 99.05 | 0.01 | 0.88 | 7,047,075,775.63 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.01 | 8,228,346,290.99 |
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