泰康中证A500ETF(560510)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
136,518,242.83 |
-251,320,814.96 |
| 利息合计 |
323,818.46 |
707,266.16 |
| 其中：存款利息收入 |
323,818.46 |
707,266.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-22,844,582.73 |
-28,156,305.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-104,796,866.54 |
-36,926,763.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
226,099.85 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-240,071.60 |
-5,245,529.76 |
| 股利收益 |
81,966,255.56 |
14,015,988.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
157,388,250.56 |
-229,416,858.39 |
| 其他收入 |
1,650,756.54 |
5,545,082.59 |
| 费用 |
7,314,861.61 |
2,937,231.36 |
| 管理人报酬 |
5,397,800.49 |
2,161,794.21 |
| 基金托管费 |
1,799,266.83 |
720,598.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
111,530.80 |
54,839.14 |
| 利润总额 |
129,203,381.22 |
-254,258,046.32 |
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