中证A500ETF泰康(560510)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.1801 |
1.2186 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.1597 |
1.1982 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.1717 |
1.2102 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.1566 |
1.1951 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.1750 |
1.2135 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.1659 |
1.2044 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.2042 |
1.2427 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.1813 |
1.2198 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.2041 |
1.2426 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.2018 |
1.2403 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.2092 |
1.2477 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.1754 |
1.2027 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.1660 |
1.1933 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.2171 |
1.2444 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.2410 |
1.2683 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.2493 |
1.2766 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.2218 |
1.2491 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.2538 |
1.2811 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.2766 |
1.3039 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.2414 |
1.2687 |
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