基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证A500红利低波ETF(560570) |
净值：
1.0233
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.0283 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 7,979,200.00 | 60,641,920.00 | 3.66 |
| 601088 | 中国神华 | 1,432,100.00 | 58,000,050.00 | 3.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,510,600.00 | 52,873,236.00 | 3.19 |
| 000651 | 格力电器 | 1,291,700.00 | 51,952,174.00 | 3.14 |
| 601857 | 中国石油 | 4,904,400.00 | 51,054,804.00 | 3.08 |
| 600028 | 中国石化 | 8,050,400.00 | 49,751,472.00 | 3.00 |
| 600938 | 中国海油 | 1,632,000.00 | 49,253,760.00 | 2.97 |
| 601328 | 交通银行 | 6,754,700.00 | 48,971,575.00 | 2.96 |
| 601398 | 工商银行 | 5,908,600.00 | 46,855,198.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 677,900.00 | 46,368,360.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 413,697,951.00 | 24.97 | 25.16 |
| 制造业 | 408,143,187.13 | 24.63 | 24.82 |
| 采矿业 | 208,163,370.72 | 12.57 | 12.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,521,282.00 | 10.47 | 10.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,632,207.00 | 9.88 | 9.95 |
| 建筑业 | 115,708,336.00 | 6.98 | 7.04 |
| 批发和零售业 | 72,947,982.00 | 4.40 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,604,425.00 | 3.17 | 3.20 |
| 房地产业 | 35,913,840.00 | 2.17 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
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