基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500红利ETF国联安(560570) |
净值：
1.0080
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：1.0180 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,250,700.00 | 58,470,225.00 | 3.90 |
| 600938 | 中国海油 | 1,438,900.00 | 57,556,000.00 | 3.84 |
| 600177 | 雅戈尔 | 7,036,000.00 | 53,966,120.00 | 3.60 |
| 601857 | 中国石油 | 4,327,100.00 | 52,747,349.00 | 3.52 |
| 601000 | 唐山港 | 10,047,100.00 | 47,120,899.00 | 3.14 |
| 000651 | 格力电器 | 1,134,400.00 | 42,903,008.00 | 2.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,234,300.00 | 42,049,526.00 | 2.80 |
| 600028 | 中国石化 | 7,115,900.00 | 41,841,492.00 | 2.79 |
| 601328 | 交通银行 | 5,976,700.00 | 41,836,900.00 | 2.79 |
| 601988 | 中国银行 | 7,097,200.00 | 41,660,564.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,076,853.70 | 24.95 | 25.06 |
| 金融业 | 342,174,414.00 | 22.82 | 22.92 |
| 采矿业 | 210,824,245.05 | 14.05 | 14.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,822,060.66 | 10.92 | 10.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,069,821.00 | 10.34 | 10.39 |
| 建筑业 | 102,131,478.00 | 6.81 | 6.84 |
| 批发和零售业 | 64,370,025.00 | 4.29 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,928,448.00 | 3.13 | 3.14 |
| 房地产业 | 33,330,528.00 | 2.22 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.54 | - | 0.64 | 1,499,635,948.31 |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 0.82 | 1,656,946,737.56 |
微信公众号
证券之星APP
