基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500红利ETF国联安(560570) |
净值：
1.0387
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0637 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 5,650,700.00 | 47,352,866.00 | 3.93 |
| 000651 | 格力电器 | 1,133,800.00 | 43,401,864.00 | 3.61 |
| 000001 | 平安银行 | 3,410,600.00 | 39,460,642.00 | 3.28 |
| 601328 | 交通银行 | 4,942,900.00 | 38,307,475.00 | 3.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,032,800.00 | 36,692,040.00 | 3.05 |
| 600036 | 招商银行 | 886,000.00 | 36,556,360.00 | 3.04 |
| 601398 | 工商银行 | 4,274,800.00 | 35,395,344.00 | 2.94 |
| 601988 | 中国银行 | 5,049,400.00 | 33,982,462.00 | 2.82 |
| 601658 | 邮储银行 | 6,131,600.00 | 33,478,536.00 | 2.78 |
| 601000 | 唐山港 | 7,221,000.00 | 33,361,020.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,545,832.56 | 33.04 | 33.38 |
| 金融业 | 253,872,859.00 | 21.10 | 21.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,731,202.00 | 13.94 | 14.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,317,404.38 | 12.16 | 12.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,918,453.38 | 5.97 | 6.04 |
| 建筑业 | 69,166,780.00 | 5.75 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 54,752,750.00 | 4.55 | 4.60 |
| 房地产业 | 29,699,277.60 | 2.47 | 2.49 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.97 | - | 1.07 | 1,203,397,059.81 |
| 2026-06-30 | 98.92 | - | 1.16 | 1,360,927,131.38 |
| 2026-03-31 | 99.54 | - | 0.64 | 1,499,635,948.31 |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 0.82 | 1,656,946,737.56 |
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