A500红利ETF国联安(560570)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-112,281,538.10 |
22,316,711.90 |
| 利息合计 |
12,893.23 |
367,176.79 |
| 其中：存款利息收入 |
12,893.23 |
367,176.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
32,064,156.19 |
13,392,475.72 |
| 其中：股票投资收益 |
7,428,617.58 |
3,542,362.04 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
24,635,538.61 |
9,850,113.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-144,423,304.96 |
8,418,463.11 |
| 其他收入 |
64,717.44 |
138,596.28 |
| 费用 |
3,063,564.05 |
1,808,791.27 |
| 管理人报酬 |
2,593,836.96 |
1,424,842.34 |
| 基金托管费 |
370,548.14 |
203,548.93 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
99,178.95 |
180,400.00 |
| 利润总额 |
-115,345,102.15 |
20,507,920.63 |
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