基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证主要消费ETF(560680) |
净值：
0.8759
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8759 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 218,800.00 | 26,579,824.00 | 9.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,300.00 | 26,425,017.00 | 9.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 492,300.00 | 26,091,900.00 | 9.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 950,100.00 | 25,918,728.00 | 9.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 958,300.00 | 17,833,963.00 | 6.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 132,191.00 | 17,438,636.72 | 6.25 |
| 600809 | 山西汾酒 | 88,200.00 | 17,111,682.00 | 6.13 |
| 603288 | 海天味业 | 300,360.00 | 11,702,025.60 | 4.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 37,320.00 | 11,337,816.00 | 4.06 |
| 002311 | 海大集团 | 150,200.00 | 9,578,254.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,975,897.56 | 82.40 | 82.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,435,974.00 | 17.00 | 17.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,985.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.08 | 279,107,888.75 |
| 2025-06-30 | 98.77 | - | 1.49 | 120,246,694.75 |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.58 | 154,846,790.13 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.82 | 163,503,242.05 |
| 2024-09-30 | 96.89 | - | 5.82 | 94,818,213.13 |
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