基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费ETF广发(560680) |
净值：
0.7570
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：0.7570 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 927,600.00 | 25,323,480.00 | 10.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 582,000.00 | 24,705,900.00 | 10.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,600.00 | 23,410,332.00 | 9.87 |
| 000858 | 五粮液 | 294,200.00 | 20,611,652.00 | 8.69 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,134,300.00 | 17,150,616.00 | 7.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 103,900.00 | 12,010,840.00 | 5.07 |
| 603288 | 海天味业 | 355,560.00 | 11,793,925.20 | 4.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 156,891.00 | 11,340,081.48 | 4.78 |
| 002311 | 海大集团 | 175,300.00 | 7,362,600.00 | 3.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 57,596.00 | 6,465,151.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,511,669.39 | 77.82 | 78.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,700,132.00 | 21.38 | 21.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,079.88 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 26,128.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.24 | - | 0.88 | 237,097,648.57 |
| 2026-06-30 | 99.54 | - | 0.73 | 221,613,271.12 |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.33 | 257,236,053.50 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.59 | 307,530,337.13 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.08 | 279,107,888.75 |
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