基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证主要消费ETF(560680) |
净值：
0.8723
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.8723 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,078,000.00 | 30,830,800.00 | 10.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,900.00 | 30,160,242.00 | 9.81 |
| 002714 | 牧原股份 | 583,600.00 | 29,518,488.00 | 9.60 |
| 000858 | 五粮液 | 274,500.00 | 29,080,530.00 | 9.46 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,137,200.00 | 19,195,936.00 | 6.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 157,191.00 | 18,268,738.02 | 5.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 104,300.00 | 17,908,310.00 | 5.82 |
| 603288 | 海天味业 | 356,460.00 | 13,196,149.20 | 4.29 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 44,420.00 | 11,877,463.80 | 3.86 |
| 002311 | 海大集团 | 177,700.00 | 9,841,026.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,677,146.37 | 80.54 | 80.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,247,051.00 | 18.94 | 19.03 |
| 采矿业 | 49,941.36 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,474.69 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,409.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.59 | 307,530,337.13 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.08 | 279,107,888.75 |
| 2025-06-30 | 98.77 | - | 1.49 | 120,246,694.75 |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.58 | 154,846,790.13 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.82 | 163,503,242.05 |
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