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资产负债表

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基金公告

消费ETF广发(560680)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	220,594,546.49	306,030,717.62	118,770,439.98	162,655,685.41
其中：股票投资	220,594,546.49	306,030,717.62	118,770,439.98	162,655,685.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,725.20	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	222,279,675.29	307,843,373.72	120,633,378.53	163,993,100.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	27,266.90	16,206.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	94,471.43	129,197.16	48,857.60	67,999.67
应付托管费	18,894.28	25,839.43	9,771.54	13,599.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	553,038.46	158,000.00	300,787.74	392,052.18
负债合计	666,404.17	313,036.59	386,683.78	489,858.60
所有者权益
实收基金	327,725,629.00	354,725,629.00	138,725,629.00	183,725,629.00
未分配利润	-106,112,357.88	-47,195,291.87	-18,478,934.25	-20,222,386.95
所有者权益合计	221,613,271.12	307,530,337.13	120,246,694.75	163,503,242.05
负债及所有者权益总计	222,279,675.29	307,843,373.72	120,633,378.53	163,993,100.65

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