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利润分配表

基金公告

消费ETF广发(560680)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-59,599,982.74	-15,603,455.79	-2,660,681.51	-11,032,999.68
利息合计	4,054.19	8,070.49	3,600.14	6,333.63
其中：存款利息收入	4,054.19	8,070.49	3,600.14	6,333.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,586,164.02	-2,694,073.34	-3,922,546.74	-7,437,623.93
其中：股票投资收益	-11,270,222.67	-8,845,034.68	-6,413,565.83	-9,010,458.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,684,058.65	6,150,961.34	2,491,019.09	1,572,834.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,064,598.30	-12,707,273.35	1,095,943.90	-3,589,591.24
其他收入	46,725.39	-210,179.59	162,321.19	-12,118.14
费用	945,847.14	1,430,988.86	569,765.87	658,221.11
管理人报酬	668,365.90	935,824.04	346,700.63	327,684.26
基金托管费	133,673.12	187,164.82	69,340.13	65,536.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,808.12	308,000.00	153,725.11	265,000.00
利润总额	-60,545,829.88	-17,034,444.65	-3,230,447.38	-11,691,220.79

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