基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企红利ETF广发(560700) |
净值：
1.1858
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2966 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,307,400.00 | 30,596,124.00 | 7.39 |
| 600176 | 中国巨石 | 402,454.00 | 29,330,847.52 | 7.09 |
| 601872 | 招商轮船 | 886,100.00 | 15,568,777.00 | 3.76 |
| 002080 | 中材科技 | 158,100.00 | 14,229,000.00 | 3.44 |
| 601857 | 中国石油 | 1,353,525.00 | 11,748,597.00 | 2.84 |
| 601088 | 中国神华 | 286,680.00 | 11,191,987.20 | 2.70 |
| 600938 | 中国海油 | 393,494.00 | 10,683,362.10 | 2.58 |
| 600863 | 华能蒙电 | 1,977,500.00 | 9,294,250.00 | 2.25 |
| 600737 | 中粮糖业 | 741,700.00 | 9,145,161.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 252,480.00 | 8,963,040.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,815,285.35 | 27.98 | 28.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,043,407.70 | 21.03 | 21.21 |
| 采矿业 | 74,177,011.08 | 17.92 | 18.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,760,566.61 | 11.54 | 11.64 |
| 建筑业 | 35,583,627.51 | 8.60 | 8.67 |
| 批发和零售业 | 22,936,198.20 | 5.54 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,091,910.00 | 3.16 | 3.19 |
| 金融业 | 8,963,040.00 | 2.17 | 2.18 |
| 房地产业 | 5,057,821.26 | 1.22 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.16 | - | 1.01 | 413,891,374.93 |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.35 | 422,276,523.31 |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 0.64 | 474,748,611.14 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.56 | 581,471,612.65 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.43 | 745,492,611.28 |
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