基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
净值：
1.1639
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2747 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,534,900.00 | 38,479,782.00 | 8.11 |
| 601088 | 中国神华 | 371,280.00 | 15,036,840.00 | 3.17 |
| 600737 | 中粮糖业 | 807,800.00 | 13,902,238.00 | 2.93 |
| 601857 | 中国石油 | 1,302,825.00 | 13,562,408.25 | 2.86 |
| 600028 | 中国石化 | 2,163,164.00 | 13,368,353.52 | 2.82 |
| 600938 | 中国海油 | 433,200.00 | 13,073,976.00 | 2.75 |
| 601598 | 中国外运 | 1,965,802.00 | 11,912,760.12 | 2.51 |
| 600036 | 招商银行 | 279,980.00 | 11,787,158.00 | 2.48 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,465,100.00 | 10,914,995.00 | 2.30 |
| 000731 | 四川美丰 | 1,661,800.00 | 10,868,172.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,609,664.88 | 24.56 | 24.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,811,441.28 | 20.18 | 20.29 |
| 采矿业 | 94,722,702.95 | 19.95 | 20.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,096,891.08 | 10.97 | 11.03 |
| 建筑业 | 51,348,414.18 | 10.82 | 10.87 |
| 批发和零售业 | 25,320,336.39 | 5.33 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,281,295.65 | 3.64 | 3.66 |
| 金融业 | 11,787,158.00 | 2.48 | 2.50 |
| 房地产业 | 7,293,172.20 | 1.54 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 0.64 | 474,748,611.14 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.56 | 581,471,612.65 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.43 | 745,492,611.28 |
| 2025-03-31 | 99.41 | - | 0.64 | 1,021,851,765.34 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.27 | 1,094,720,330.94 |
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