央企红利ETF广发(560700)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

央企红利ETF广发(560700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,913,158.80	52,468,681.27	-25,342,447.56	178,262,626.92
利息合计	4,050.99	16,842.38	10,379.73	681,009.34
其中：存款利息收入	4,050.99	16,842.38	10,379.73	26,703.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,871,433.52	58,258,053.70	7,765,186.53	82,952,254.43
其中：股票投资收益	16,740,586.55	31,690,901.05	-5,059,889.85	60,801,687.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,130,846.97	26,567,152.65	12,825,076.38	22,150,566.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,897,225.73	-6,270,217.90	-33,429,738.36	92,602,168.70
其他收入	108,582.42	464,003.09	311,724.54	2,027,194.45
费用	1,332,330.18	4,633,718.81	2,795,153.98	4,849,324.83
管理人报酬	1,080,231.89	3,907,237.10	2,382,991.86	4,096,500.48
基金托管费	108,023.17	390,723.71	238,299.22	409,650.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,075.12	335,758.00	173,862.90	340,818.00
利润总额	-8,245,488.98	47,834,962.46	-28,137,601.54	173,413,302.09

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