央企红利ETF广发(560700)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,651,736.75 |
54,105,180.36 |
5,292,136.82 |
80,811,133.39 |
| 本期利润 |
-8,245,488.98 |
47,834,962.46 |
-28,137,601.54 |
173,413,302.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.07 |
-0.03 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.89 |
6.17 |
-2.94 |
21.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.84 |
10.09 |
-1.85 |
22.80 |
| 期末可供分配利润 |
36,854,518.93 |
31,111,285.99 |
24,129,659.47 |
25,543,020.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
413,891,374.93 |
474,748,611.14 |
745,492,611.28 |
1,094,720,330.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.64 |
23.92 |
10.48 |
12.56 |
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