基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF广发(560780) |
净值：
0.7801
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日增长率：
2.39%
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累计净值：2.3403 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 5,744,987.00 | 1,830,065,608.85 | 15.37 |
| 002371 | 北方华创 | 2,698,461.00 | 1,662,171,022.17 | 13.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,521,525.00 | 973,776,000.00 | 8.18 |
| 300604 | 长川科技 | 3,410,156.00 | 817,721,307.24 | 6.87 |
| 688120 | 华海清科 | 3,031,917.00 | 689,548,883.31 | 5.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,886,181.00 | 658,446,925.29 | 5.53 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,082,388.00 | 404,813,112.00 | 3.40 |
| 688037 | 芯源微 | 1,233,272.00 | 403,612,927.44 | 3.39 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,631,989.00 | 363,574,509.42 | 3.05 |
| 688082 | 盛美上海 | 1,115,530.00 | 328,278,168.40 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,808,322,127.19 | 99.20 | 99.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,889,393.40 | 0.54 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.74 | - | 0.69 | 11,903,622,674.98 |
| 2026-06-30 | 98.57 | 0.02 | 3.30 | 11,609,766,654.88 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.39 | 3,361,066,273.81 |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 0.97 | 1,478,937,389.01 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 1.89 | 1,394,305,179.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-25 | - | 张笑天 | 80 | -26.88 |
| 2025-04-30 | - | 吕鑫 | 562 | 106.25 |
| 2023-12-01 | 2025-04-30 | 夏浩洋 | 516 | 13.44 |
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