基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF广发(560780) |
净值：
1.2982
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日增长率：
3.67%
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累计净值：3.8946 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,634,377.00 | 500,740,425.26 | 14.90 |
| 002371 | 北方华创 | 972,165.00 | 434,557,755.00 | 12.93 |
| 688072 | 拓荆科技 | 674,428.00 | 249,538,360.00 | 7.42 |
| 300604 | 长川科技 | 1,757,500.00 | 212,745,375.00 | 6.33 |
| 688120 | 华海清科 | 980,322.00 | 170,576,028.00 | 5.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 842,090.00 | 128,039,784.50 | 3.81 |
| 688126 | 沪硅产业 | 7,562,234.00 | 127,801,754.60 | 3.80 |
| 300346 | 南大光电 | 2,749,460.00 | 124,110,624.40 | 3.69 |
| 300666 | 江丰电子 | 848,189.00 | 118,084,872.58 | 3.51 |
| 688019 | 安集科技 | 460,816.00 | 115,517,354.88 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,327,166,058.11 | 98.99 | 99.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,074,159.42 | 0.78 | 0.78 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.39 | 3,361,066,273.81 |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 0.97 | 1,478,937,389.01 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 1.89 | 1,394,305,179.01 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.59 | 190,544,576.63 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.53 | 169,928,754.61 |
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