基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证半导体材料设备主题ETF(560780) |
净值：
1.7171
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.7171 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 734,769.00 | 219,688,583.31 | 15.76 |
| 002371 | 北方华创 | 410,265.00 | 185,587,475.40 | 13.31 |
| 300604 | 长川科技 | 806,400.00 | 80,333,568.00 | 5.76 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2,913,403.00 | 75,165,797.40 | 5.39 |
| 688120 | 华海清科 | 411,017.00 | 67,900,008.40 | 4.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 244,162.00 | 63,526,069.16 | 4.56 |
| 688019 | 安集科技 | 236,376.00 | 53,997,733.44 | 3.87 |
| 300346 | 南大光电 | 1,219,460.00 | 52,948,953.20 | 3.80 |
| 688037 | 芯源微 | 316,890.00 | 47,216,610.00 | 3.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 403,857.00 | 46,859,527.71 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,350,827,925.31 | 96.88 | 97.19 |
| 房地产业 | 24,059,200.00 | 1.73 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,719,965.00 | 1.06 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,264.11 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,693.87 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 1.89 | 1,394,305,179.01 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.59 | 190,544,576.63 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.53 | 169,928,754.61 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.41 | 230,215,250.51 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 0.80 | 101,108,274.84 |
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