基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证半导体材料设备主题ETF(560780) |
净值：
1.9639
|
日增长率：
-0.61%
|
累计净值：1.9639 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 450,165.00 | 206,661,748.20 | 13.97 |
| 688012 | 中微公司 | 731,560.00 | 199,511,043.20 | 13.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 312,841.00 | 103,237,530.00 | 6.98 |
| 300604 | 长川科技 | 821,800.00 | 83,256,558.00 | 5.63 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3,544,882.00 | 76,711,246.48 | 5.19 |
| 688120 | 华海清科 | 452,594.00 | 67,925,307.52 | 4.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 381,989.00 | 58,440,497.11 | 3.95 |
| 300346 | 南大光电 | 1,276,460.00 | 54,760,134.00 | 3.70 |
| 688019 | 安集科技 | 211,055.00 | 45,993,105.60 | 3.11 |
| 688037 | 芯源微 | 291,725.00 | 43,324,079.75 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,438,453,636.56 | 97.26 | 99.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,148,754.62 | 0.89 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,468.32 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,390.95 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 0.97 | 1,478,937,389.01 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 1.89 | 1,394,305,179.01 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.59 | 190,544,576.63 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.53 | 169,928,754.61 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.41 | 230,215,250.51 |
微信公众号
证券之星APP
