广发中证半导体材料设备主题ETF(560780)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,220,663.20 |
-23,095,820.75 |
-13,041,737.82 |
| 利息合计 |
4,027.83 |
12,970.91 |
6,958.66 |
| 其中：存款利息收入 |
4,027.83 |
12,970.91 |
6,958.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,927,215.24 |
-2,374,744.26 |
-7,814,737.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,297,308.61 |
-2,969,188.17 |
-8,285,240.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
142,659.06 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
227,434.31 |
594,443.91 |
470,503.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,050,458.90 |
-20,945,175.92 |
-5,224,976.19 |
| 其他收入 |
93,391.71 |
211,128.52 |
-8,983.26 |
| 费用 |
715,367.72 |
987,857.23 |
424,606.72 |
| 管理人报酬 |
464,288.18 |
560,027.89 |
218,665.04 |
| 基金托管费 |
92,857.64 |
112,005.63 |
43,733.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
158,221.69 |
315,823.71 |
162,208.67 |
| 利润总额 |
15,505,295.48 |
-24,083,677.98 |
-13,466,344.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
