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创新药ETF摩根(560900)
创新药ETF摩根
(560900)
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累计净值：0.8945
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8945 | -1.25% |
| 2026-05-12 | 0.9058 | -0.53% |
| 2026-05-11 | 0.9106 | 2.28% |
| 2026-05-08 | 0.8903 | -1.75% |
| 2026-05-07 | 0.9062 | 0.60% |
| 2026-05-06 | 0.9008 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 0.9003 | -0.21% |
| 2026-04-29 | 0.9022 | -0.15% |
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基金全称
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摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.6397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-1.98%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.12%
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最近两年
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17.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 170,765.00 | 16,752,046.50 | 11.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 250,260.00 | 13,819,357.20 | 9.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 163,900.00 | 5,685,691.00 | 3.92 |
| 002294 | 信立泰 | 81,800.00 | 5,015,158.00 | 3.46 |
| 600196 | 复星医药 | 186,100.00 | 4,955,843.00 | 3.42 |
| 000963 | 华东医药 | 128,500.00 | 4,538,620.00 | 3.13 |
| 300759 | 康龙化成 | 151,425.00 | 4,236,871.50 | 2.92 |
| 000661 | 长春高新 | 47,800.00 | 4,104,586.00 | 2.83 |
| 300347 | 泰格医药 | 75,500.00 | 4,064,165.00 | 2.80 |
| 688235 | 百济神州 | 16,715.00 | 3,904,456.85 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,071,620.58 | 77.93 | 78.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,265,823.00 | 18.79 | 18.82 |
| 批发和零售业 | 4,538,620.00 | 3.13 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.53 | 145,086,179.52 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.71 | 118,664,122.33 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.94 | 101,341,828.52 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 1.94 | 34,908,352.02 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 1.50 | 37,325,073.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 204 | -8.39 |
| 2022-06-08 | 2025-10-22 | 毛时超 | 1232 | -5.30 |
| 2022-05-19 | 2025-01-24 | 胡迪 | 981 | -27.50 |
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