首页 >
基金>
创新药ETF摩根(560900)
创新药ETF摩根
(560900)
|
|
|
累计净值：0.9040
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 0.9040 | -3.42% |
| 2026-09-23 | 0.9360 | 0.40% |
| 2026-09-22 | 0.9323 | -0.30% |
| 2026-09-21 | 0.9351 | 4.06% |
| 2026-09-18 | 0.8986 | 0.62% |
| 2026-09-17 | 0.8931 | 0.51% |
| 2026-09-16 | 0.8886 | 0.46% |
| 2026-09-15 | 0.8845 | -0.99% |
|
基金全称
|
摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
曲蕾蕾
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.81亿元
|
份额规模
|
2.0897亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.22%
|
|
最近一月
|
-1.15%
|
|
最近三月
|
8.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.94%
|
|
最近两年
|
37.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 165,365.00 | 20,589,596.15 | 11.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 345,860.00 | 17,998,554.40 | 9.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 211,200.00 | 8,135,424.00 | 4.50 |
| 002821 | 凯莱英 | 38,000.00 | 6,156,000.00 | 3.41 |
| 688235 | 百济神州 | 22,715.00 | 5,783,466.15 | 3.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 194,825.00 | 5,636,287.25 | 3.12 |
| 688578 | 艾力斯 | 50,342.00 | 5,497,346.40 | 3.04 |
| 600196 | 复星医药 | 238,400.00 | 5,356,848.00 | 2.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 97,900.00 | 4,699,200.00 | 2.60 |
| 000963 | 华东医药 | 165,700.00 | 4,659,484.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,669,967.70 | 76.71 | 76.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,836,921.40 | 20.38 | 20.45 |
| 批发和零售业 | 4,659,484.00 | 2.58 | 2.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.66 | - | 0.85 | 180,780,220.42 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.53 | 145,086,179.52 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.71 | 118,664,122.33 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.94 | 101,341,828.52 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 1.94 | 34,908,352.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 342 | -8.58 |
| 2022-06-08 | 2025-10-22 | 毛时超 | 1232 | -5.30 |
| 2022-05-19 | 2025-01-24 | 胡迪 | 981 | -27.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
