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摩根中证创新药产业ETF(560900)
摩根中证创新药产业ETF
(560900)
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累计净值：0.9655
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.9655 | 0.93% |
| 2025-11-07 | 0.9566 | -0.84% |
| 2025-11-06 | 0.9647 | 0.48% |
| 2025-11-05 | 0.9601 | -0.51% |
| 2025-11-04 | 0.9650 | -2.22% |
| 2025-11-03 | 0.9869 | -0.54% |
| 2025-10-31 | 0.9923 | 3.03% |
| 2025-10-30 | 0.9631 | -2.64% |
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基金全称
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摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.9697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.17%
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最近一月
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-4.71%
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最近三月
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-0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.90%
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最近两年
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1.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 130,265.00 | 14,593,587.95 | 14.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 155,760.00 | 11,144,628.00 | 11.00 |
| 000661 | 长春高新 | 26,900.00 | 3,497,000.00 | 3.45 |
| 002422 | 科伦药业 | 92,200.00 | 3,386,506.00 | 3.34 |
| 600196 | 复星医药 | 105,000.00 | 3,133,200.00 | 3.09 |
| 688235 | 百济神州 | 10,100.00 | 3,099,690.00 | 3.06 |
| 000963 | 华东医药 | 72,200.00 | 2,999,910.00 | 2.96 |
| 002294 | 信立泰 | 45,900.00 | 2,770,065.00 | 2.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 7,041.00 | 2,642,487.30 | 2.61 |
| 300759 | 康龙化成 | 73,025.00 | 2,610,643.75 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,141,871.25 | 77.11 | 77.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,698,231.70 | 19.44 | 19.53 |
| 批发和零售业 | 2,999,910.00 | 2.96 | 2.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.94 | 101,341,828.52 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 1.94 | 34,908,352.02 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 1.50 | 37,325,073.04 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 1.01 | 29,939,081.97 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.22 | 193,327,398.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 21 | -2.36 |
| 2022-06-08 | 2025-10-22 | 毛时超 | 1232 | -5.30 |
| 2022-05-19 | 2025-01-24 | 胡迪 | 981 | -27.50 |
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