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摩根中证创新药产业ETF(560900)
摩根中证创新药产业ETF
(560900)
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累计净值：0.8992
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8992 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 0.8995 | 0.10% |
| 2026-02-04 | 0.8986 | 1.14% |
| 2026-02-03 | 0.8885 | 1.30% |
| 2026-02-02 | 0.8771 | -2.84% |
| 2026-01-30 | 0.9027 | -1.12% |
| 2026-01-29 | 0.9129 | 0.33% |
| 2026-01-28 | 0.9099 | -1.25% |
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基金全称
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摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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1.3197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-4.13%
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最近三月
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-6.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.48%
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最近两年
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25.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 134,565.00 | 12,196,971.60 | 10.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 197,260.00 | 11,750,778.20 | 9.90 |
| 000963 | 华东医药 | 101,200.00 | 3,992,340.00 | 3.36 |
| 600196 | 复星医药 | 146,800.00 | 3,888,732.00 | 3.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 129,100.00 | 3,789,085.00 | 3.19 |
| 688235 | 百济神州 | 13,105.00 | 3,520,003.00 | 2.97 |
| 000661 | 长春高新 | 37,700.00 | 3,489,135.00 | 2.94 |
| 300759 | 康龙化成 | 119,325.00 | 3,392,409.75 | 2.86 |
| 300347 | 泰格医药 | 59,600.00 | 3,379,320.00 | 2.85 |
| 688578 | 艾力斯 | 31,272.00 | 3,256,978.80 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,339,644.23 | 78.66 | 79.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,750,710.35 | 17.49 | 17.57 |
| 批发和零售业 | 3,992,340.00 | 3.36 | 3.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.71 | 118,664,122.33 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.94 | 101,341,828.52 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 1.94 | 34,908,352.02 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 1.50 | 37,325,073.04 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 1.01 | 29,939,081.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 110 | -9.06 |
| 2022-06-08 | 2025-10-22 | 毛时超 | 1232 | -5.30 |
| 2022-05-19 | 2025-01-24 | 胡迪 | 981 | -27.50 |
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