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创新药ETF摩根(560900)
创新药ETF摩根
(560900)
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累计净值：0.9932
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9932 | 0.47% |
| 2026-08-10 | 0.9886 | 1.05% |
| 2026-08-07 | 0.9783 | 6.73% |
| 2026-08-06 | 0.9166 | -1.45% |
| 2026-08-05 | 0.9301 | 1.23% |
| 2026-08-04 | 0.9188 | 3.05% |
| 2026-08-03 | 0.8916 | -1.65% |
| 2026-07-31 | 0.9066 | 0.98% |
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基金全称
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摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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2.0897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.10%
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最近一月
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8.05%
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最近三月
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9.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.07%
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最近两年
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46.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 165,365.00 | 20,589,596.15 | 11.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 345,860.00 | 17,998,554.40 | 9.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 211,200.00 | 8,135,424.00 | 4.50 |
| 002821 | 凯莱英 | 38,000.00 | 6,156,000.00 | 3.41 |
| 688235 | 百济神州 | 22,715.00 | 5,783,466.15 | 3.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 194,825.00 | 5,636,287.25 | 3.12 |
| 688578 | 艾力斯 | 50,342.00 | 5,497,346.40 | 3.04 |
| 600196 | 复星医药 | 238,400.00 | 5,356,848.00 | 2.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 97,900.00 | 4,699,200.00 | 2.60 |
| 000963 | 华东医药 | 165,700.00 | 4,659,484.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,669,967.70 | 76.71 | 76.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,836,921.40 | 20.38 | 20.45 |
| 批发和零售业 | 4,659,484.00 | 2.58 | 2.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.66 | - | 0.85 | 180,780,220.42 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.53 | 145,086,179.52 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.71 | 118,664,122.33 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.94 | 101,341,828.52 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 1.94 | 34,908,352.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 曲蕾蕾 | 295 | 0.44 |
| 2022-06-08 | 2025-10-22 | 毛时超 | 1232 | -5.30 |
| 2022-05-19 | 2025-01-24 | 胡迪 | 981 | -27.50 |
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