创新药ETF摩根(560900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF摩根(560900)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	179,199.80	207,323.98	44,462.88	261,444.10
存出保证金	70,465.49	54,571.20	47,027.97	54,214.27
交易性金融资产	180,167,382.10	118,082,694.58	34,792,213.06	29,775,110.73
其中：股票投资	180,167,382.10	118,082,694.58	34,792,213.06	29,775,110.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	284,597.37	167,019.27	126,774.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	182,063,148.10	119,146,967.05	35,641,800.93	30,130,834.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,274.86	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	39,462.65	31,166.56	8,214.25	14,927.85
应付托管费	13,154.22	10,388.86	2,738.09	4,975.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,204,035.95	441,289.30	722,496.57	171,848.30
负债合计	1,282,927.68	482,844.72	733,448.91	191,752.11
所有者权益
实收基金	208,969,080.00	131,969,080.00	40,969,080.00	39,969,080.00
未分配利润	-28,188,859.58	-13,304,957.67	-6,060,727.98	-10,029,998.03
所有者权益合计	180,780,220.42	118,664,122.33	34,908,352.02	29,939,081.97
负债及所有者权益总计	182,063,148.10	119,146,967.05	35,641,800.93	30,130,834.08

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