基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证A500增强策略ETF(561090) |
净值：
1.2308
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.2308 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 84,700.00 | 5,793,480.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,371,002.00 | 2.46 |
| 000333 | 美的集团 | 63,100.00 | 4,931,265.00 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 85,900.00 | 3,616,390.00 | 1.65 |
| 601288 | 农业银行 | 444,400.00 | 3,412,992.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,500.00 | 3,257,415.00 | 1.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,200.00 | 3,112,928.00 | 1.42 |
| 601888 | 中国中免 | 31,100.00 | 2,940,816.00 | 1.34 |
| 002202 | 金风科技 | 138,400.00 | 2,823,360.00 | 1.29 |
| 688012 | 中微公司 | 10,300.00 | 2,809,016.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,945,480.80 | 55.29 | 61.59 |
| 金融业 | 23,041,375.00 | 10.53 | 11.73 |
| 采矿业 | 12,503,660.00 | 5.72 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,595,242.00 | 3.47 | 3.87 |
| 租赁和商务服务业 | 6,099,533.00 | 2.79 | 3.11 |
| 建筑业 | 4,400,845.00 | 2.01 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,227,044.00 | 1.93 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,221,751.00 | 1.93 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 4,023,084.00 | 1.84 | 2.05 |
| 房地产业 | 3,957,552.00 | 1.81 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,293,192.00 | 1.05 | 1.17 |
| 住宿和餐饮业 | 1,991,575.00 | 0.91 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,061,766.00 | 0.49 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.77 | - | 9.30 | 218,731,141.93 |
| 2025-09-30 | 97.76 | - | 2.31 | 244,732,177.87 |
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