A500增强ETF华安(561090)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
9,280,195.02 |
11,777,220.45 |
| 存出保证金 |
2,376,748.80 |
2,481,955.20 |
| 交易性金融资产 |
265,940,626.75 |
196,362,099.80 |
| 其中：股票投资 |
265,822,625.20 |
196,362,099.80 |
| 债券投资 |
118,001.55 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
291,037,158.17 |
219,191,864.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
112,741.07 |
94,723.65 |
| 应付托管费 |
22,548.21 |
18,944.77 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
65,747.75 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
80,335.04 |
347,053.72 |
| 负债合计 |
281,372.07 |
460,722.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
212,974,000.00 |
185,974,000.00 |
| 未分配利润 |
77,781,786.10 |
32,757,141.93 |
| 所有者权益合计 |
290,755,786.10 |
218,731,141.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
291,037,158.17 |
219,191,864.07 |
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