基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费电子主题ETF(561100) |
净值：
1.3005
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.3005 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,669,724.00 | 108,014,445.56 | 9.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 68,852.00 | 91,228,900.00 | 7.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 636,037.00 | 89,127,864.81 | 7.73 |
| 601138 | 工业富联 | 1,305,700.00 | 86,189,257.00 | 7.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 376,044.00 | 58,211,611.20 | 5.05 |
| 000725 | 京东方A | 12,083,000.00 | 50,265,280.00 | 4.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 218,500.00 | 46,606,050.00 | 4.04 |
| 603501 | 豪威集团 | 280,280.00 | 42,369,927.60 | 3.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 404,300.00 | 36,791,300.00 | 3.19 |
| 000988 | 华工科技 | 330,500.00 | 30,564,640.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,033,053,166.49 | 89.65 | 90.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,352,041.00 | 9.75 | 9.81 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.98 | 1,152,272,709.30 |
| 2025-06-30 | 99.63 | 0.02 | 0.66 | 454,965,390.27 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 0.56 | 520,263,644.76 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 1.60 | 466,729,613.21 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.65 | 395,136,816.37 |
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