基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费电子ETF富国(561100) |
净值：
2.1150
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日增长率：
-3.89%
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累计净值：2.1150 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 870,224.00 | 42,867,234.24 | 8.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,994.00 | 35,382,102.00 | 6.79 |
| 601138 | 工业富联 | 678,000.00 | 34,889,880.00 | 6.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 341,354.00 | 32,104,343.70 | 6.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 114,100.00 | 27,167,210.00 | 5.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 195,494.00 | 24,491,488.32 | 4.70 |
| 000725 | 京东方A | 6,260,500.00 | 24,478,555.00 | 4.70 |
| 002384 | 东山精密 | 218,900.00 | 22,612,370.00 | 4.34 |
| 000988 | 华工科技 | 171,700.00 | 17,770,950.00 | 3.41 |
| 603501 | 豪威集团 | 144,480.00 | 13,719,820.80 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,832,205.51 | 90.42 | 90.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,150,617.42 | 9.25 | 9.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.57 | 520,717,968.38 |
| 2025-12-31 | 99.62 | - | 0.50 | 818,127,677.72 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.98 | 1,152,272,709.30 |
| 2025-06-30 | 99.63 | 0.02 | 0.66 | 454,965,390.27 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 0.56 | 520,263,644.76 |
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