基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费电子主题ETF(561100) |
净值：
1.3260
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日增长率：
2.93%
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累计净值：1.3260 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,251,424.00 | 70,968,255.04 | 8.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,693.00 | 70,072,446.15 | 8.56 |
| 601138 | 工业富联 | 975,100.00 | 60,504,955.00 | 7.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 490,829.00 | 60,288,526.07 | 7.37 |
| 000725 | 京东方A | 9,015,200.00 | 37,953,992.00 | 4.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 163,900.00 | 35,115,575.00 | 4.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 281,196.00 | 33,124,888.80 | 4.05 |
| 002384 | 东山精密 | 314,800.00 | 26,647,820.00 | 3.26 |
| 603501 | 豪威集团 | 207,780.00 | 26,159,502.00 | 3.20 |
| 600183 | 生益科技 | 298,044.00 | 21,283,322.04 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,475,163.59 | 89.53 | 89.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,480,133.39 | 10.08 | 10.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.62 | - | 0.50 | 818,127,677.72 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.98 | 1,152,272,709.30 |
| 2025-06-30 | 99.63 | 0.02 | 0.66 | 454,965,390.27 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 0.56 | 520,263,644.76 |
| 2024-12-31 | 99.16 | - | 1.60 | 466,729,613.21 |
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