消费电子ETF富国(561100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
210,911,663.88 |
194,315,521.40 |
19,217,540.83 |
-11,861,338.77 |
| 本期利润 |
456,932,923.83 |
232,587,247.61 |
-7,657,237.04 |
57,729,257.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.38 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.53 |
36.32 |
-1.60 |
15.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
72.37 |
46.95 |
-1.02 |
26.59 |
| 期末可供分配利润 |
312,003,902.58 |
34,725,681.84 |
-99,655,583.38 |
-119,426,198.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.06 |
-0.19 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,490,736,127.51 |
818,127,677.72 |
454,965,390.27 |
466,729,613.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.30 |
0.87 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.58 |
29.71 |
-12.63 |
-11.73 |
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