基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证绿色电力ETF(561170) |
净值：
1.1170
|
日增长率：
-0.63%
|
累计净值：1.1170 | 2026-02-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 616,800.00 | 16,770,792.00 | 9.99 |
| 601985 | 中国核电 | 1,847,400.00 | 15,980,010.00 | 9.52 |
| 600905 | 三峡能源 | 3,206,800.00 | 13,115,812.00 | 7.81 |
| 600795 | 国电电力 | 2,000,800.00 | 10,084,032.00 | 6.01 |
| 600011 | 华能国际 | 986,950.00 | 7,362,647.00 | 4.39 |
| 600886 | 国投电力 | 537,424.00 | 7,051,002.88 | 4.20 |
| 600021 | 上海电力 | 316,300.00 | 6,332,326.00 | 3.77 |
| 600674 | 川投能源 | 438,113.00 | 6,089,770.70 | 3.63 |
| 600023 | 浙能电力 | 902,300.00 | 4,466,385.00 | 2.66 |
| 600027 | 华电国际 | 888,000.00 | 4,404,480.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,567,685.45 | 98.04 | 98.25 |
| 制造业 | 1,789,173.63 | 1.06 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,149,705.00 | 0.68 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.60 | 167,865,524.73 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.62 | 129,883,385.52 |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.69 | 113,374,400.58 |
| 2025-03-31 | 99.62 | 0.31 | 0.29 | 158,716,783.53 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.51 | 95,684,127.61 |
微信公众号
证券之星APP
