基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证绿色电力ETF(561170) |
净值：
1.1299
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.1299 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 1,340,300.00 | 11,674,013.00 | 8.99 |
| 600900 | 长江电力 | 422,900.00 | 11,524,025.00 | 8.87 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,628,600.00 | 11,171,550.00 | 8.60 |
| 600795 | 国电电力 | 1,638,600.00 | 8,160,228.00 | 6.28 |
| 600886 | 国投电力 | 441,624.00 | 5,767,609.44 | 4.44 |
| 600011 | 华能国际 | 807,150.00 | 5,698,479.00 | 4.39 |
| 600021 | 上海电力 | 258,600.00 | 5,471,976.00 | 4.21 |
| 600674 | 川投能源 | 357,913.00 | 5,110,997.64 | 3.94 |
| 600027 | 华电国际 | 727,100.00 | 3,700,939.00 | 2.85 |
| 600023 | 浙能电力 | 737,800.00 | 3,652,110.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,765,617.65 | 98.37 | 98.73 |
| 制造业 | 1,643,475.62 | 1.27 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,921.05 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.62 | 129,883,385.52 |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.69 | 113,374,400.58 |
| 2025-03-31 | 99.62 | 0.31 | 0.29 | 158,716,783.53 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.51 | 95,684,127.61 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.82 | 97,720,457.80 |
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