基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
绿色电力ETF富国(561170) |
净值：
1.2825
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.2825 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 4,232,200.00 | 38,301,410.00 | 9.07 |
| 600900 | 长江电力 | 1,413,900.00 | 38,231,856.00 | 9.05 |
| 600905 | 三峡能源 | 7,351,700.00 | 31,318,242.00 | 7.41 |
| 600795 | 国电电力 | 4,590,500.00 | 22,218,020.00 | 5.26 |
| 600886 | 国投电力 | 1,246,024.00 | 17,643,699.84 | 4.18 |
| 600011 | 华能国际 | 2,262,350.00 | 15,881,697.00 | 3.76 |
| 600674 | 川投能源 | 996,713.00 | 14,841,056.57 | 3.51 |
| 600021 | 上海电力 | 716,800.00 | 13,081,600.00 | 3.10 |
| 600023 | 浙能电力 | 2,060,100.00 | 11,186,343.00 | 2.65 |
| 000155 | 川能动力 | 653,700.00 | 10,374,219.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413,577,568.03 | 97.90 | 98.23 |
| 制造业 | 4,666,060.48 | 1.10 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,784,039.00 | 0.66 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.60 | 422,438,237.83 |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.60 | 167,865,524.73 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.62 | 129,883,385.52 |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.69 | 113,374,400.58 |
| 2025-03-31 | 99.62 | 0.31 | 0.29 | 158,716,783.53 |
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