基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
绿色电力ETF富国(561170) |
净值：
1.1254
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1254 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,351,000.00 | 62,230,970.00 | 10.73 |
| 601985 | 中国核电 | 5,811,500.00 | 52,477,845.00 | 9.05 |
| 600905 | 三峡能源 | 10,099,900.00 | 37,470,629.00 | 6.46 |
| 600795 | 国电电力 | 6,301,700.00 | 29,428,939.00 | 5.08 |
| 600011 | 华能国际 | 3,108,804.00 | 23,595,822.36 | 4.07 |
| 600886 | 国投电力 | 1,697,224.00 | 22,590,051.44 | 3.90 |
| 003816 | 中国广核 | 5,558,600.00 | 21,734,126.00 | 3.75 |
| 600674 | 川投能源 | 1,382,213.00 | 19,585,958.21 | 3.38 |
| 601991 | 大唐发电 | 2,626,221.00 | 18,593,644.68 | 3.21 |
| 600021 | 上海电力 | 995,700.00 | 15,005,199.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571,179,398.21 | 98.53 | 98.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,099,620.00 | 0.71 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,203,079.00 | 0.55 | 0.55 |
| 制造业 | 87,420.28 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.80 | - | 0.53 | 579,725,309.74 |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.60 | 422,438,237.83 |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.60 | 167,865,524.73 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 0.62 | 129,883,385.52 |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.69 | 113,374,400.58 |
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