绿色电力ETF富国(561170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

绿色电力ETF富国(561170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-79,333,187.22	2,589,078.38	1,422,108.10	22,617,315.68
利息合计	7,724.30	6,199.09	2,615.22	37,422.72
其中：存款利息收入	7,724.30	6,199.09	2,615.22	7,820.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,468,447.16	6,509,276.29	-816,858.41	6,186,865.08
其中：股票投资收益	-12,529,611.48	2,898,546.79	-1,395,029.61	3,413,092.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	229,873.54	49,450.68	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,061,164.32	3,380,855.96	528,720.52	2,773,772.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,098,433.59	-4,008,997.86	2,184,481.68	16,401,087.12
其他收入	225,969.23	82,600.86	51,869.61	-8,059.24
费用	1,289,247.07	1,123,011.91	515,667.89	1,157,615.60
管理人报酬	952,744.57	666,576.27	295,793.93	699,457.38
基金托管费	190,548.93	133,315.34	59,158.84	139,891.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,953.57	323,120.00	160,714.96	318,160.00
利润总额	-80,622,434.29	1,466,066.47	906,440.21	21,459,700.08

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