基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证A100ETF(561200) |
净值：
1.4802
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.4802 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 3,048,258.00 | 6.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 5.69 |
| 601318 | 中国平安 | 33,400.00 | 2,284,560.00 | 4.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,520.00 | 2,147,200.00 | 4.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,500.00 | 1,775,205.00 | 3.67 |
| 600036 | 招商银行 | 38,700.00 | 1,629,270.00 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 15,400.00 | 1,203,510.00 | 2.49 |
| 600900 | 长江电力 | 38,300.00 | 1,041,377.00 | 2.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 720.00 | 975,996.00 | 2.02 |
| 300059 | 东方财富 | 39,600.00 | 917,928.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,303,657.23 | 60.52 | 62.63 |
| 金融业 | 5,634,274.00 | 11.64 | 12.04 |
| 采矿业 | 3,822,941.00 | 7.90 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,714,892.03 | 5.61 | 5.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,263,682.00 | 2.61 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,254,779.00 | 2.59 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 697,928.00 | 1.44 | 1.49 |
| 建筑业 | 645,459.00 | 1.33 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 526,028.00 | 1.09 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 429,930.00 | 0.89 | 0.92 |
| 房地产业 | 333,927.00 | 0.69 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 160,308.00 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.63 | - | 2.96 | 48,421,948.41 |
| 2025-09-30 | 96.53 | - | 3.13 | 42,670,483.48 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 1.00 | 32,722,397.68 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 0.90 | 48,912,598.07 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 48,890,702.24 |
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