中证A100ETF工银(561200)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,164,618.58 |
1,556,161.70 |
4,442,507.57 |
248,506.33 |
| 本期利润 |
8,151,273.47 |
82,667.23 |
8,001,546.80 |
-324,550.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.37 |
0.18 |
16.60 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.72 |
1.04 |
17.88 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
13,765,362.18 |
5,251,941.68 |
7,420,246.24 |
1,226,050.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.19 |
0.18 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
48,421,948.41 |
32,722,397.68 |
48,890,702.24 |
36,696,506.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.19 |
1.18 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.67 |
19.12 |
17.89 |
3.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
