中证A100ETF工银(561200)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A100ETF工银(561200)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,386,011.56	8,385,154.48	201,537.12	8,395,286.77
利息合计	4,371.92	5,062.60	1,127.67	31,885.82
其中：存款利息收入	4,371.92	5,062.60	1,127.67	31,885.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,718,892.15	6,388,183.06	1,675,612.67	5,190,662.55
其中：股票投资收益	2,191,248.95	5,237,920.47	1,225,342.94	4,019,095.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	86,245.12	218,662.91	-	-
股利收益	441,398.08	931,599.68	450,269.73	1,171,567.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,675,577.64	1,986,654.89	-1,473,494.47	3,559,039.23
其他收入	-12,830.15	5,253.93	-1,708.75	-386,300.83
费用	124,506.38	233,881.01	118,869.89	393,739.97
管理人报酬	107,060.90	199,742.49	102,241.73	219,042.16
基金托管费	16,653.95	31,071.15	15,904.25	34,073.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	480.32	2,198.35	723.91	140,624.53
利润总额	4,261,505.18	8,151,273.47	82,667.23	8,001,546.80

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