基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证油气产业ETF(561360) |
净值：
1.4470
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.4470 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 854,750.00 | 25,796,355.00 | 10.11 |
| 601857 | 中国石油 | 2,478,000.00 | 25,795,980.00 | 10.11 |
| 600028 | 中国石化 | 4,102,000.00 | 25,350,360.00 | 9.93 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 296,500.00 | 21,001,095.00 | 8.23 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,543,380.00 | 13,859,552.40 | 5.43 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,138,400.00 | 10,520,928.00 | 4.12 |
| 600026 | 中远海能 | 797,700.00 | 9,317,136.00 | 3.65 |
| 600346 | 恒力石化 | 329,986.00 | 7,434,584.58 | 2.91 |
| 002493 | 荣盛石化 | 551,600.00 | 6,459,236.00 | 2.53 |
| 600759 | 洲际油气 | 1,981,600.00 | 6,182,592.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 127,285,500.34 | 49.88 | 50.08 |
| 制造业 | 81,720,572.28 | 32.03 | 32.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,969,535.40 | 12.14 | 12.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,256,734.60 | 2.06 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 4,953,166.00 | 1.94 | 1.95 |
| 金融业 | 2,319,282.00 | 0.91 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,648,794.00 | 0.65 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 1.16 | 255,177,823.57 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 0.79 | 129,663,785.84 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.93 | 189,320,496.12 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.61 | 100,572,211.09 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.69 | 81,827,847.92 |
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