基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证油气产业ETF(561360) |
净值：
1.2136
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.2136 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 457,050.00 | 11,942,716.50 | 9.21 |
| 601857 | 中国石油 | 1,403,000.00 | 11,308,180.00 | 8.72 |
| 600028 | 中国石化 | 2,102,200.00 | 11,120,638.00 | 8.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 169,800.00 | 9,457,860.00 | 7.29 |
| 601872 | 招商轮船 | 894,080.00 | 7,939,430.40 | 6.12 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,258,800.00 | 6,344,352.00 | 4.89 |
| 600026 | 中远海能 | 384,700.00 | 4,662,564.00 | 3.60 |
| 600346 | 恒力石化 | 200,486.00 | 3,436,330.04 | 2.65 |
| 601975 | 招商南油 | 1,074,700.00 | 3,267,088.00 | 2.52 |
| 600583 | 海油工程 | 611,296.00 | 3,239,868.80 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 61,658,103.04 | 47.55 | 47.90 |
| 制造业 | 41,024,024.13 | 31.63 | 31.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,312,571.40 | 13.35 | 13.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,141,897.94 | 2.42 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 3,085,245.00 | 2.38 | 2.40 |
| 金融业 | 1,600,052.00 | 1.23 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 898,146.00 | 0.69 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 0.79 | 129,663,785.84 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.93 | 189,320,496.12 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.61 | 100,572,211.09 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.69 | 81,827,847.92 |
| 2024-09-30 | 99.25 | - | 0.82 | 73,219,973.73 |
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