基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油ETF国泰(561360) |
净值：
1.4433
|
日增长率：
0.80%
|
累计净值：1.4433 | 2026-09-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,278,147.00 | 194,917,417.50 | 11.02 |
| 600028 | 中国石化 | 38,362,068.00 | 171,094,823.28 | 9.68 |
| 601872 | 招商轮船 | 8,689,993.00 | 152,683,177.01 | 8.63 |
| 601857 | 中国石油 | 17,166,747.00 | 149,007,363.96 | 8.43 |
| 600938 | 中国海油 | 5,141,867.00 | 139,601,689.05 | 7.89 |
| 600026 | 中远海能 | 4,479,958.00 | 80,370,446.52 | 4.54 |
| 600256 | 广汇能源 | 11,988,790.00 | 59,224,622.60 | 3.35 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,052,500.00 | 55,793,025.00 | 3.16 |
| 600309 | 万华化学 | 773,820.00 | 52,937,026.20 | 2.99 |
| 605090 | 九丰能源 | 1,134,500.00 | 42,169,365.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 722,235,026.80 | 40.84 | 41.15 |
| 制造业 | 650,717,889.01 | 36.80 | 37.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,051,589.32 | 15.21 | 15.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,397,117.44 | 4.66 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 17,791,033.00 | 1.01 | 1.01 |
| 金融业 | 6,570,678.00 | 0.37 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,552,865.00 | 0.37 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 0.87 | 1,768,351,691.51 |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.51 | 4,584,133,767.36 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 1.16 | 255,177,823.57 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 0.79 | 129,663,785.84 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.93 | 189,320,496.12 |
微信公众号
证券之星APP
