石油ETF国泰(561360)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,909,002.45 |
-2,120,080.61 |
686,093.69 |
1,793,778.74 |
| 本期利润 |
24,411,324.29 |
-5,927,620.15 |
-396,203.67 |
1,075,261.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.06 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.69 |
-5.65 |
-0.55 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.14 |
-3.60 |
8.91 |
8.80 |
| 期末可供分配利润 |
6,721,215.11 |
-2,127,847.73 |
901,828.57 |
1,985,348.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
255,177,823.57 |
189,320,496.12 |
81,827,847.92 |
78,568,882.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.19 |
2.25 |
6.07 |
5.96 |
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