石油ETF国泰(561360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

石油ETF国泰(561360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-803,583,175.88	25,332,811.33	-5,564,020.52	104,816.03
利息合计	274,510.35	8,483.29	3,679.23	7,123.64
其中：存款利息收入	274,510.35	8,483.29	3,679.23	7,123.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-576,256,841.01	5,211,830.92	-2,046,656.99	856,530.30
其中：股票投资收益	-592,445,004.29	728,309.61	-4,135,961.64	-1,574,006.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,188,163.28	4,483,521.31	2,089,304.65	2,430,537.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-335,631,543.84	19,502,321.84	-3,807,539.54	-1,082,297.36
其他收入	108,030,698.62	610,175.28	286,496.78	323,459.45
费用	9,526,579.83	921,487.04	363,599.63	501,019.70
管理人报酬	7,874,763.63	677,905.85	258,369.64	355,016.47
基金托管费	1,574,952.74	135,581.19	51,673.90	71,003.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,863.46	108,000.00	53,556.09	75,000.00
利润总额	-813,109,755.71	24,411,324.29	-5,927,620.15	-396,203.67

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