基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电网设备ETF国泰(561380) |
净值：
2.3578
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日增长率：
2.49%
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累计净值：2.3578 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 10,796,834.00 | 568,561,278.44 | 9.78 |
| 002028 | 思源电气 | 2,804,358.00 | 566,480,316.00 | 9.74 |
| 600406 | 国电南瑞 | 21,206,080.00 | 551,146,019.20 | 9.48 |
| 600089 | 特变电工 | 20,696,233.00 | 548,450,174.50 | 9.43 |
| 600522 | 中天科技 | 15,917,397.00 | 478,954,475.73 | 8.24 |
| 601179 | 中国西电 | 13,532,591.00 | 205,830,709.11 | 3.54 |
| 600885 | 宏发股份 | 6,808,178.00 | 188,995,021.28 | 3.25 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,418,999.00 | 146,446,199.46 | 2.52 |
| 600577 | 精达股份 | 11,981,525.00 | 141,861,256.00 | 2.44 |
| 601126 | 四方股份 | 2,934,098.00 | 126,400,941.84 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,959,716,651.05 | 85.28 | 85.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 681,972,325.33 | 11.73 | 11.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,324,423.49 | 1.85 | 1.85 |
| 金融业 | 53,422,196.30 | 0.92 | 0.92 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.43 | 5,815,642,555.70 |
| 2025-12-31 | 99.15 | 0.11 | 0.90 | 552,024,224.60 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.56 | 129,860,890.26 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 2.01 | 63,921,988.46 |
| 2025-03-31 | 98.10 | - | 2.00 | 83,196,803.07 |
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