基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电网设备ETF国泰(561380) |
净值：
0.7604
|
日增长率：
1.21%
|
累计净值：1.9010 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 13,878,995.00 | 842,177,416.60 | 13.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,154,045.00 | 782,223,280.30 | 12.98 |
| 600089 | 特变电工 | 22,765,946.00 | 512,233,785.00 | 8.50 |
| 002028 | 思源电气 | 2,882,613.00 | 498,692,049.00 | 8.28 |
| 600406 | 国电南瑞 | 19,645,580.00 | 448,901,503.00 | 7.45 |
| 600885 | 宏发股份 | 6,289,571.00 | 216,927,303.79 | 3.60 |
| 601179 | 中国西电 | 12,535,147.00 | 187,024,393.24 | 3.10 |
| 601126 | 四方股份 | 2,720,617.00 | 171,942,994.40 | 2.85 |
| 300001 | 特锐德 | 4,016,100.00 | 151,929,063.00 | 2.52 |
| 600353 | 旭光电子 | 2,709,452.00 | 123,551,011.20 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,323,495,315.10 | 88.35 | 88.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,611,522.91 | 9.09 | 9.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,672,873.84 | 1.65 | 1.66 |
| 金融业 | 36,257,607.36 | 0.60 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.72 | - | 0.72 | 6,025,046,122.15 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.43 | 5,815,642,555.70 |
| 2025-12-31 | 99.15 | 0.11 | 0.90 | 552,024,224.60 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.56 | 129,860,890.26 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 2.01 | 63,921,988.46 |
微信公众号
证券之星APP
