基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰恒生A股电网设备ETF(561380) |
净值：
1.8900
|
日增长率：
0.72%
|
累计净值：1.8900 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 2,425,078.00 | 53,885,233.16 | 9.76 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,336,391.00 | 52,522,069.68 | 9.51 |
| 002028 | 思源电气 | 338,800.00 | 52,375,092.00 | 9.49 |
| 600522 | 中天科技 | 1,832,865.00 | 33,211,513.80 | 6.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,240,205.00 | 30,670,269.65 | 5.56 |
| 600885 | 宏发股份 | 736,537.00 | 22,390,724.80 | 4.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 145,770.00 | 16,861,215.90 | 3.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 276,200.00 | 16,502,950.00 | 2.99 |
| 688676 | 金盘科技 | 169,903.00 | 15,349,037.02 | 2.78 |
| 600577 | 精达股份 | 1,225,200.00 | 15,229,236.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,317,276.74 | 84.47 | 85.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,642,635.70 | 12.07 | 12.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,618,287.18 | 1.56 | 1.57 |
| 金融业 | 5,763,590.00 | 1.04 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.15 | 0.11 | 0.90 | 552,024,224.60 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.56 | 129,860,890.26 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 2.01 | 63,921,988.46 |
| 2025-03-31 | 98.10 | - | 2.00 | 83,196,803.07 |
微信公众号
证券之星APP
