基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰恒生A股电网设备ETF(561380) |
净值：
1.6792
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.6792 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 32,178.00 | 11,769,747.06 | 9.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 479,511.00 | 11,009,572.56 | 8.48 |
| 600089 | 特变电工 | 569,200.00 | 10,131,760.00 | 7.80 |
| 002028 | 思源电气 | 77,500.00 | 8,449,050.00 | 6.51 |
| 600522 | 中天科技 | 370,100.00 | 7,002,292.00 | 5.39 |
| 600487 | 亨通光电 | 250,125.00 | 5,745,371.25 | 4.42 |
| 603606 | 东方电缆 | 56,300.00 | 3,977,032.00 | 3.06 |
| 600885 | 宏发股份 | 148,200.00 | 3,906,552.00 | 3.01 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 25,720.00 | 2,895,557.60 | 2.23 |
| 300001 | 特锐德 | 100,600.00 | 2,732,296.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,576,769.11 | 83.61 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,238,231.27 | 10.96 | 11.01 |
| 采矿业 | 2,779,467.00 | 2.14 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,084,635.60 | 1.61 | 1.61 |
| 金融业 | 1,137,019.00 | 0.88 | 0.88 |
| 综合 | 484,224.00 | 0.37 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.56 | 129,860,890.26 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 2.01 | 63,921,988.46 |
| 2025-03-31 | 98.10 | - | 2.00 | 83,196,803.07 |
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