基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电网设备ETF国泰(561380) |
净值：
0.5897
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日增长率：
-2.53%
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累计净值：1.4743 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 8,143,503.00 | 446,752,574.58 | 11.00 |
| 600522 | 中天科技 | 12,027,000.00 | 374,400,510.00 | 9.22 |
| 600406 | 国电南瑞 | 15,919,900.00 | 358,516,148.00 | 8.83 |
| 600089 | 特变电工 | 18,914,926.00 | 327,606,518.32 | 8.07 |
| 002028 | 思源电气 | 2,583,900.00 | 311,256,594.00 | 7.66 |
| 601208 | 东材科技 | 3,558,512.00 | 171,591,448.64 | 4.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 5,098,200.00 | 170,942,646.00 | 4.21 |
| 601179 | 中国西电 | 10,166,600.00 | 118,034,226.00 | 2.91 |
| 601877 | 正泰电器 | 4,727,900.00 | 117,961,105.00 | 2.90 |
| 300001 | 特锐德 | 3,250,200.00 | 112,066,896.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,580,671,258.52 | 88.18 | 88.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,358,186.40 | 9.79 | 9.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,150,716.48 | 0.91 | 0.92 |
| 金融业 | 31,129,904.00 | 0.77 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.66 | - | 0.54 | 4,060,803,347.26 |
| 2026-06-30 | 99.72 | - | 0.72 | 6,025,046,122.15 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.43 | 5,815,642,555.70 |
| 2025-12-31 | 99.15 | 0.11 | 0.90 | 552,024,224.60 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.56 | 129,860,890.26 |
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