电网设备ETF国泰(561380)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,885,979.80 |
16,079.45 |
| 存出保证金 |
334,435.31 |
208,668.09 |
| 交易性金融资产 |
547,954,799.02 |
62,846,101.69 |
| 其中：股票投资 |
547,341,789.62 |
62,846,101.69 |
| 债券投资 |
613,009.40 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
145,520.32 |
197,804.03 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
553,377,132.73 |
64,534,759.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
149,189.41 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
229,546.75 |
31,000.30 |
| 应付托管费 |
45,909.37 |
6,200.03 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.32 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
928,262.28 |
575,570.85 |
| 负债合计 |
1,352,908.13 |
612,771.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
335,413,593.00 |
62,413,593.00 |
| 未分配利润 |
216,610,631.60 |
1,508,395.46 |
| 所有者权益合计 |
552,024,224.60 |
63,921,988.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
553,377,132.73 |
64,534,759.64 |
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