电网设备ETF国泰(561380)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 电网设备ETF国泰(561380) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

电网设备ETF国泰(561380)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,299,259.99	1,885,979.80	16,079.45
存出保证金	3,017,711.09	334,435.31	208,668.09
交易性金融资产	6,007,956,072.50	547,954,799.02	62,846,101.69
其中：股票投资	6,007,956,072.50	547,341,789.62	62,846,101.69
债券投资	-	613,009.40	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	145,520.32	197,804.03
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	6,054,585,800.78	553,377,132.73	64,534,759.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	12,768,514.18	149,189.41	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	2,798,250.03	229,546.75	31,000.30
应付托管费	559,650.02	45,909.37	6,200.03
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	0.32	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	13,413,264.40	928,262.28	575,570.85
负债合计	29,539,678.63	1,352,908.13	612,771.18
所有者权益
实收基金	2,642,413,592.88	335,413,593.00	62,413,593.00
未分配利润	3,382,632,529.27	216,610,631.60	1,508,395.46
所有者权益合计	6,025,046,122.15	552,024,224.60	63,921,988.46
负债及所有者权益总计	6,054,585,800.78	553,377,132.73	64,534,759.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年