电网设备ETF国泰(561380)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电网设备ETF国泰(561380)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	772,078,259.80	51,953,107.73	4,915,588.51
利息合计	68,133.34	8,150.90	3,505.46
其中：存款利息收入	68,133.34	8,150.90	3,505.46
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	531,143,773.38	35,692,182.81	-315,207.84
其中：股票投资收益	497,988,452.92	34,150,580.96	-1,036,006.22
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	619,605.19	9.12	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	32,535,715.27	1,541,592.73	720,798.38
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	219,868,936.56	14,791,331.95	5,217,901.13
其他收入	20,997,416.52	1,461,442.07	9,389.76
费用	15,119,356.75	1,141,443.81	336,115.06
管理人报酬	12,534,171.13	827,869.82	216,043.02
基金托管费	2,506,834.27	165,573.95	43,208.58
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	78,351.28	148,000.00	76,863.46
利润总额	756,958,903.05	50,811,663.92	4,579,473.45

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