基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF博时(561770) |
净值：
1.3466
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3466 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 4,057,170.00 | 7.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 6.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 2,448,463.00 | 4.32 |
| 601318 | 中国平安 | 41,300.00 | 2,345,014.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,000.00 | 2,094,080.00 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 47,900.00 | 1,883,428.00 | 3.32 |
| 000333 | 美的集团 | 19,200.00 | 1,465,920.00 | 2.59 |
| 600900 | 长江电力 | 47,600.00 | 1,287,104.00 | 2.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,700.00 | 1,126,175.00 | 1.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,900.00 | 980,274.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,696,074.38 | 62.95 | 63.97 |
| 金融业 | 6,114,715.16 | 10.78 | 10.96 |
| 采矿业 | 4,724,431.00 | 8.33 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,884,761.40 | 5.09 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,574,894.00 | 2.78 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,547,228.00 | 2.73 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 941,760.00 | 1.66 | 1.69 |
| 建筑业 | 810,164.00 | 1.43 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 517,166.00 | 0.91 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 437,955.00 | 0.77 | 0.78 |
| 房地产业 | 384,872.00 | 0.68 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 171,180.00 | 0.30 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.41 | - | 1.78 | 56,708,406.89 |
| 2025-12-31 | 98.49 | - | 1.69 | 76,044,370.95 |
| 2025-09-30 | 98.34 | - | 1.98 | 90,829,234.40 |
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