基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A100ETF(561770) |
净值：
1.2703
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.2703 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 4,847,832.00 | 6.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,269,258.00 | 5.61 |
| 601318 | 中国平安 | 53,400.00 | 3,652,560.00 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 3,416,000.00 | 4.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,600.00 | 2,847,222.00 | 3.74 |
| 600036 | 招商银行 | 62,000.00 | 2,610,200.00 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 24,700.00 | 1,930,305.00 | 2.54 |
| 600900 | 长江电力 | 61,400.00 | 1,669,466.00 | 2.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,166.00 | 1,580,571.30 | 2.08 |
| 300059 | 东方财富 | 63,400.00 | 1,469,612.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,916,945.74 | 61.70 | 62.64 |
| 金融业 | 9,018,570.42 | 11.86 | 12.04 |
| 采矿业 | 6,131,885.00 | 8.06 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,314,390.35 | 5.67 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,025,846.00 | 2.66 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,011,822.00 | 2.65 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,123,936.00 | 1.48 | 1.50 |
| 建筑业 | 1,034,695.00 | 1.36 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 837,003.00 | 1.10 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 692,946.00 | 0.91 | 0.93 |
| 房地产业 | 534,549.00 | 0.70 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 256,932.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.49 | - | 1.69 | 76,044,370.95 |
| 2025-09-30 | 98.34 | - | 1.98 | 90,829,234.40 |
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