基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF博时(561770) |
净值：
1.2763
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.2763 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 4,191,000.00 | 8.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 3,026,177.00 | 6.00 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 2,488,700.00 | 4.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,133,882.00 | 4.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 31,200.00 | 1,489,488.00 | 2.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 879.00 | 1,402,488.45 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 36,200.00 | 1,285,100.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,200.00 | 1,211,748.00 | 2.40 |
| 002371 | 北方华创 | 1,275.00 | 1,127,814.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,476,563.77 | 70.29 | 71.65 |
| 金融业 | 4,197,427.58 | 8.32 | 8.48 |
| 采矿业 | 2,806,322.00 | 5.56 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,510,432.20 | 4.97 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,165,249.00 | 2.31 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,011,906.00 | 2.00 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 896,472.00 | 1.78 | 1.81 |
| 建筑业 | 505,259.00 | 1.00 | 1.02 |
| 房地产业 | 323,928.00 | 0.64 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 279,920.00 | 0.55 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 155,759.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 112,336.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 73,112.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.10 | - | 1.99 | 50,471,831.05 |
| 2026-03-31 | 98.41 | - | 1.78 | 56,708,406.89 |
| 2025-12-31 | 98.49 | - | 1.69 | 76,044,370.95 |
| 2025-09-30 | 98.34 | - | 1.98 | 90,829,234.40 |
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