A100ETF博时(561770)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
412,512.97 |
249,407.58 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
49,514,686.55 |
74,899,520.51 |
| 其中：股票投资 |
49,514,686.55 |
74,899,520.51 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
50,577,350.39 |
76,188,207.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
94,923.52 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
6,051.25 |
10,085.80 |
| 应付托管费 |
2,017.08 |
3,361.94 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
97,451.01 |
35,465.75 |
| 负债合计 |
105,519.34 |
143,837.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,550,000.00 |
61,550,000.00 |
| 未分配利润 |
12,921,831.05 |
14,494,370.95 |
| 所有者权益合计 |
50,471,831.05 |
76,044,370.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,577,350.39 |
76,188,207.96 |
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