A100ETF博时(561770)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,157,067.97 |
26,706,836.25 |
| 利息合计 |
1,516.68 |
26,916.66 |
| 其中：存款利息收入 |
1,516.68 |
26,916.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,393,999.43 |
15,594,901.47 |
| 其中：股票投资收益 |
6,930,822.88 |
13,076,650.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
463,176.55 |
2,518,250.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,245,943.57 |
11,112,102.65 |
| 其他收入 |
7,495.43 |
-27,084.53 |
| 费用 |
180,158.65 |
245,556.85 |
| 管理人报酬 |
43,793.28 |
90,696.23 |
| 基金托管费 |
14,597.74 |
30,232.08 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
121,767.63 |
124,628.54 |
| 利润总额 |
4,976,909.32 |
26,461,279.40 |
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